| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 234.00 | 529 371.00 | 562 863.00 | 1 092 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 416.00 | | 313 416.00 | 313 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 857.00 | 562 739.00 | 1 439 117.00 | 2 001 857.00 |
BT Marchandises | 2 831 173.00 | 189 307.00 | 2 641 866.00 | 2 831 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 749.00 | | 5 993 749.00 | 5 993 749.00 |
BZ Autres créances | 3 588 928.00 | | 3 588 928.00 | 3 588 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 9 955 309.00 | | 9 955 309.00 | 9 955 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 540 144.00 | 189 307.00 | 22 350 837.00 | 22 540 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 542 001.00 | 752 046.00 | 23 789 954.00 | 24 542 001.00 |
CU Autres participations | 562 077.00 | | 562 077.00 | 562 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 175.00 | | | 1 020 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 174.00 | | | 940 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 348.00 | | | 2 510 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041 846.00 | | | 11 041 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355 010.00 | 3 017 088.00 | | 5 355 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 078.00 | | | 3 448 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 268.00 | | | 2 270 268.00 |
EA Autres dettes | 4 501 996.00 | | | 4 501 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 279 606.00 | | | 21 279 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 954.00 | | | 23 789 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 279 606.00 | | | 21 279 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 167 727.00 | | | 10 167 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 278 019.00 | | 69 278 019.00 | 69 278 019.00 |
FG Production vendue services | 3 205 104.00 | | 3 205 104.00 | 3 205 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 483 122.00 | | 72 483 122.00 | 72 483 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 038 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 703 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 424 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 635 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 300.00 | | | 434 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 300.00 | | | 434 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | | | -9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 798.00 | | | 432 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 860.00 | | | 73 038 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 098 686.00 | | | 72 098 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 174.00 | | | 940 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 260.00 | | 389 683.00 | 1 987 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 989.00 | | 875 493.00 | 97 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 989.00 | 275 097.00 | 2 001 857.00 | 97 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 097.00 | 1 092 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 543.00 | | 169 789.00 | 1 199 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 587.00 | | 219 894.00 | 753 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 675.00 | 112 162.00 | 277 097.00 | 727 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 306.00 | 112 162.00 | 277 097.00 | 694 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 807.00 | 18 500.00 | | 170 807.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 807.00 | 18 500.00 | 100 000.00 | 270 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 807.00 | 18 500.00 | 100 000.00 | 270 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 078.00 | 3 448 078.00 | | 3 448 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 996.00 | 4 501 996.00 | | 4 501 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 416.00 | | 313 416.00 | 313 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 993 749.00 | 5 993 749.00 | | 5 993 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 061.00 | -4 061.00 | | -4 061.00 |
VB T. V. A. | 534 592.00 | 534 592.00 | | 534 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 062.00 | 2 895 062.00 | | 2 895 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 167 727.00 | 10 167 727.00 | | 10 167 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 118.00 | 874 118.00 | | 874 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 105.00 | | | 308 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011 277.00 | 9 697 862.00 | 313 416.00 | 10 011 277.00 |
VW T.V.A. | 1 806 033.00 | 1 806 033.00 | | 1 806 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 279 606.00 | 21 279 606.00 | | 21 279 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 440.00 | | | 265 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413 341.00 | | | 3 413 341.00 |
ST Autres comptes | 3 383 894.00 | | | 3 383 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 736.00 | | | 978 736.00 |
YT Sous‐traitance | 574 445.00 | | | 574 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 440.00 | | | 265 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 663 086.00 | | | 14 663 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 162 497.00 | | | 3 162 497.00 |
ZE Dividendes | 1 000 193.00 | | | 1 000 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 641 614.00 | | | 8 641 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |