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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
AH Fonds commercial | 952 282.00 | | 952 282.00 | 952 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 28 704.00 | 288.00 | 28 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 613.00 | 58 331.00 | 1 027 282.00 | 1 085 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 484.00 | 82 363.00 | 4 468 121.00 | 4 550 484.00 |
BZ Autres créances | 6 296 506.00 | | 6 296 506.00 | 6 296 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 2 127 425.00 | | 2 127 425.00 | 2 127 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018 272.00 | 82 363.00 | 12 935 909.00 | 13 018 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 103 885.00 | 140 694.00 | 13 963 191.00 | 14 103 885.00 |
CU Autres participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 206.00 | 212 500.00 | | 386 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 185.00 | 16 176.00 | | 1 974 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DG Autres réserves | 2 417 128.00 | 2 100 000.00 | | 2 417 128.00 |
DH Report à nouveau | 387 916.00 | 387 916.00 | | 387 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 883.00 | 317 128.00 | | 803 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 817.00 | 3 321 220.00 | | 6 256 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 468.00 | 800 000.00 | | 699 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 799.00 | 37 246.00 | | 163 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 738.00 | 1 451 915.00 | | 5 799 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 296.00 | 587 900.00 | | 972 296.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 10 849.00 | | 24 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 749.00 | 31 480.00 | | 46 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 374.00 | 2 919 390.00 | | 7 706 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 191.00 | 6 240 610.00 | | 13 963 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119 226.00 | 2 220 620.00 | | 7 119 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 324 248.00 | 874 711.00 | 20 198 959.00 | 19 324 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 324 248.00 | 874 711.00 | 20 198 959.00 | 19 324 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 309 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 589.00 | |
GE Autres charges | | | 40 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 206.00 | 21 340.00 | | 29 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 532.00 | 107 574.00 | | 305 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 395 022.00 | 7 105 019.00 | | 20 395 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 591 139.00 | 6 787 891.00 | | 19 591 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 883.00 | 317 128.00 | | 803 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 420.00 | | | 1 440 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 844.00 | | | 858 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 34 122.00 | | 24 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 872.00 | 7 755.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 26 367.00 | | 2 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 320.00 | 36 589.00 | 47 546.00 | 93 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 320.00 | 36 589.00 | 47 546.00 | 93 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 320.00 | 36 589.00 | 47 546.00 | 93 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 589.00 | 47 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 736.00 | 5 799 736.00 | | 5 799 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 550 484.00 | | | 4 550 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 318.00 | 112 170.00 | 459 201.00 | 699 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
VP Divers | 6 296 506.00 | | | 6 296 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 296.00 | 972 296.00 | | 972 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 619.00 | 10 885 927.00 | 34 692.00 | 10 920 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 374.00 | 7 119 226.00 | 459 201.00 | 7 706 374.00 |