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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 907.00 | 37 756.00 | 12 151.00 | 49 907.00 |
AH Fonds commercial | 952 282.00 | | 952 282.00 | 952 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 902.00 | 37 756.00 | 1 039 146.00 | 1 076 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907 104.00 | 108 973.00 | 7 798 131.00 | 7 907 104.00 |
BZ Autres créances | 6 601 457.00 | | 6 601 457.00 | 6 601 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 2 638 794.00 | | 2 638 794.00 | 2 638 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 177 300.00 | 108 973.00 | 17 068 328.00 | 17 177 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 202.00 | 146 729.00 | 18 107 473.00 | 18 254 202.00 |
CU Autres participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 206.00 | 386 206.00 | | 386 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 185.00 | 1 974 185.00 | | 1 974 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DG Autres réserves | 4 123 338.00 | 3 203 639.00 | | 4 123 338.00 |
DH Report à nouveau | 387 916.00 | 387 916.00 | | 387 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 356.00 | 919 698.00 | | 839 356.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 872.00 | 7 176 516.00 | | 8 015 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 639.00 | 587 963.00 | | 474 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 592.00 | 116 283.00 | | 461 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556 750.00 | 7 938 880.00 | | 6 556 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 114.00 | 1 499 757.00 | | 2 420 114.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | 74 828.00 | | 19 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 308.00 | 97 980.00 | | 159 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 091 602.00 | 10 315 691.00 | | 10 091 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 107 473.00 | 17 492 206.00 | | 18 107 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 731 484.00 | 9 841 423.00 | | 9 731 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 592.00 | | | 461 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 002 712.00 | 1 518 148.00 | 29 520 860.00 | 28 002 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 002 712.00 | 1 518 148.00 | 29 520 860.00 | 28 002 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 332 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 292.00 | |
GE Autres charges | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 386 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 487.00 | 38 199.00 | | 46 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 568.00 | 359 125.00 | | 341 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 617 905.00 | 25 232 295.00 | | 29 617 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 778 549.00 | 24 312 597.00 | | 28 778 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 356.00 | 919 698.00 | | 839 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 469.00 | | 14 433.00 | 1 062 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 757.00 | | 14 433.00 | 987 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 376.00 | 4 380.00 | | 33 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 376.00 | 4 380.00 | | 33 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 073.00 | 45 292.00 | 15 392.00 | 79 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 073.00 | 45 292.00 | 15 392.00 | 79 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 073.00 | 45 292.00 | 15 392.00 | 79 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 292.00 | 15 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556 750.00 | 6 556 750.00 | | 6 556 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420 114.00 | 2 420 114.00 | | 2 420 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 907 104.00 | 7 907 104.00 | | 7 907 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 639.00 | 114 522.00 | 360 117.00 | 474 639.00 |
VI Groupe et associés | 461 592.00 | 461 592.00 | | 461 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 457.00 | 6 601 457.00 | | 6 601 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572 133.00 | 14 537 441.00 | 34 692.00 | 14 572 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 602.00 | 9 731 484.00 | 360 117.00 | 10 091 602.00 |