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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 907.00 | 47 378.00 | 2 529.00 | 49 907.00 |
AH Fonds commercial | 952 282.00 | | 952 282.00 | 952 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 815.00 | 47 378.00 | 986 437.00 | 1 033 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108 004.00 | 116 885.00 | 7 991 119.00 | 8 108 004.00 |
BZ Autres créances | 4 868 810.00 | | 4 868 810.00 | 4 868 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 3 855 889.00 | | 3 855 889.00 | 3 855 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 861 289.00 | 116 885.00 | 16 744 404.00 | 16 861 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 105.00 | 164 263.00 | 17 730 842.00 | 17 895 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 206.00 | 386 206.00 | | 386 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 185.00 | 1 974 185.00 | | 1 974 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DG Autres réserves | 4 020 966.00 | 3 350 609.00 | | 4 020 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 184.00 | 670 356.00 | | 869 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 412.00 | 6 686 228.00 | | 7 555 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 873.00 | 360 399.00 | | 244 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 588.00 | 7 277.00 | | 254 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 238.00 | 6 795 493.00 | | 6 791 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 598.00 | 2 375 772.00 | | 2 468 598.00 |
EA Autres dettes | 53 516.00 | 40 818.00 | | 53 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 617.00 | 184 999.00 | | 362 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 430.00 | 9 764 758.00 | | 10 175 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 730 842.00 | 16 450 986.00 | | 17 730 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 047 483.00 | 9 520 077.00 | | 10 047 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 484 502.00 | 1 271 108.00 | 30 755 611.00 | 29 484 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 484 502.00 | 1 271 108.00 | 30 755 611.00 | 29 484 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 857 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 268 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 751.00 | |
GE Autres charges | | | 30 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 540 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 40 020.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 27 566.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 184.00 | 51 893.00 | | 49 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 020.00 | 268 280.00 | | 441 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 903 862.00 | 30 538 388.00 | | 30 903 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 034 678.00 | 29 868 031.00 | | 30 034 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 184.00 | 670 356.00 | | 869 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 882.00 | | | 1 036 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 066.00 | 31 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 1 033 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 190.00 | | | 1 002 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 567.00 | 4 811.00 | 47 378.00 | 42 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 567.00 | 4 811.00 | 47 378.00 | 42 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 238.00 | 6 791 238.00 | | 6 791 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 598.00 | 2 468 598.00 | | 2 468 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 617.00 | 362 617.00 | | 362 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
UX Autres créances clients | 8 108 004.00 | 8 108 004.00 | | 8 108 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 873.00 | 116 927.00 | 127 947.00 | 244 873.00 |
VI Groupe et associés | 254 588.00 | 254 588.00 | | 254 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868 810.00 | 4 868 810.00 | | 4 868 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035 961.00 | 13 004 336.00 | 31 626.00 | 13 035 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 430.00 | 10 047 483.00 | 127 947.00 | 10 175 430.00 |