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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 474.00 | 33 376.00 | 2 098.00 | 35 474.00 |
AH Fonds commercial | 952 282.00 | | 952 282.00 | 952 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 469.00 | 33 376.00 | 1 029 092.00 | 1 062 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433 147.00 | 79 072.00 | 6 354 074.00 | 6 433 147.00 |
BZ Autres créances | 6 838 040.00 | | 6 838 040.00 | 6 838 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 3 237 026.00 | | 3 237 026.00 | 3 237 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 542 186.00 | 79 072.00 | 16 463 113.00 | 16 542 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 655.00 | 112 449.00 | 17 492 206.00 | 17 604 655.00 |
CU Autres participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 185.00 | | | 1 974 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DG Autres réserves | 3 203 639.00 | | | 3 203 639.00 |
DH Report à nouveau | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 698.00 | | | 919 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 515.00 | | | 7 176 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 963.00 | | | 587 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 880.00 | | | 7 938 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 757.00 | | | 1 499 757.00 |
EA Autres dettes | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 690.00 | | | 10 315 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 492 206.00 | | | 17 492 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 841 422.00 | | | 9 841 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 568 206.00 | 1 543 468.00 | 25 111 675.00 | 23 568 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 568 206.00 | 1 543 468.00 | 25 111 675.00 | 23 568 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 145 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 908 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 232 294.00 | | | 25 232 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312 596.00 | | | 24 312 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 698.00 | | | 919 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 613.00 | | | 1 085 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 4 556.00 | 29 511.00 | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 627.00 | 4 304.00 | 555.00 | 29 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | 252.00 | 28 956.00 | 28 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 880.00 | 7 938 880.00 | | 7 938 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 148.00 | 6 433 148.00 | | 6 433 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 607.00 | 113 339.00 | 464 370.00 | 587 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
VP Divers | 6 838 040.00 | 6 838 040.00 | | 6 838 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499 757.00 | 1 499 757.00 | | 1 499 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338 787.00 | 13 304 095.00 | 34 692.00 | 13 338 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 691.00 | 9 841 423.00 | 464 370.00 | 10 315 691.00 |