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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
AP Constructions | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 080.00 | 200 546.00 | 94 534.00 | 295 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 489.00 | 243 467.00 | 100 022.00 | 343 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 510.00 | 28 727.00 | 757 783.00 | 786 510.00 |
BZ Autres créances | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CF Disponibilités | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 397.00 | 28 727.00 | 1 173 671.00 | 1 202 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 886.00 | 272 193.00 | 1 273 693.00 | 1 545 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DG Autres réserves | 263 279.00 | | | 263 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
DL TOTAL (I) | 519 362.00 | | | 519 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 883.00 | | | 352 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 663.00 | | | 339 663.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 331.00 | | | 754 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 693.00 | | | 1 273 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 478.00 | | | 752 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 707.00 | 44 305.00 | 4 007 012.00 | 3 962 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 707.00 | 44 305.00 | 4 007 012.00 | 3 962 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 049.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 805.00 | | | 4 239 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 699.00 | | | 4 148 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 189.00 | | 32 200.00 | 391 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 343 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 338 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 701.00 | | 32 200.00 | 385 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 584.00 | 92 049.00 | 50 166.00 | 201 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 584.00 | 92 049.00 | 50 166.00 | 201 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 602.00 | | 1 876.00 | 30 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 602.00 | | 1 876.00 | 30 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 602.00 | | 1 876.00 | 30 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 883.00 | 352 883.00 | | 352 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 752 153.00 | | | 752 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 259.00 | 55 406.00 | 1 853.00 | 57 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 048.00 | 931 560.00 | 5 488.00 | 937 048.00 |
VW T.V.A. | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 331.00 | 752 478.00 | 1 853.00 | 754 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 1 241 892.00 | | | 1 241 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 273.00 | | | 206 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 899 427.00 | | | 899 427.00 |
YT Sous‐traitance | 194 441.00 | | | 194 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 586.00 | | | 796 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 463.00 | | | 377 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 739.00 | | | 1 650 739.00 |