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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
AP Constructions | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 375.00 | 230 494.00 | 49 881.00 | 280 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 744.00 | 269 375.00 | 55 369.00 | 324 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 431.00 | 59 145.00 | 680 286.00 | 739 431.00 |
BZ Autres créances | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
CF Disponibilités | 272 105.00 | | 272 105.00 | 272 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 107.00 | 59 145.00 | 1 196 962.00 | 1 256 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 851.00 | 328 520.00 | 1 252 331.00 | 1 580 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DG Autres réserves | 387 212.00 | | | 387 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 647 831.00 | | | 647 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 440.00 | | | 257 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 331.00 | | | 1 252 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 938.00 | | 43 523.00 | 323 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 717.00 | 324 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 717.00 | 319 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 450.00 | | 43 523.00 | 318 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 006.00 | 38 721.00 | 29 352.00 | 260 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 006.00 | 38 721.00 | 29 352.00 | 260 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 727.00 | 30 419.00 | | 28 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 727.00 | 30 419.00 | | 28 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 727.00 | 30 419.00 | | 28 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 668 572.00 | 668 572.00 | | 668 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 684.00 | 917 196.00 | 5 488.00 | 922 684.00 |
VW T.V.A. | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 1 425 443.00 | | | 1 425 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 241 378.00 | | | 1 241 378.00 |
YT Sous‐traitance | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 072.00 | | | 835 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 221.00 | | | 421 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 166.00 | | | 1 704 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |