| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 25.00 | 2 946.00 | 2 971.00 |
AN Terrains | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
AP Constructions | 48 156.00 | 12 532.00 | 35 624.00 | 48 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 335.00 | 127 948.00 | 66 388.00 | 194 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 127.00 | 169 681.00 | 110 446.00 | 280 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 957.00 | 59 145.00 | 651 812.00 | 710 957.00 |
BZ Autres créances | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
CF Disponibilités | 422 863.00 | | 422 863.00 | 422 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 895.00 | 59 145.00 | 1 246 750.00 | 1 305 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 023.00 | 228 826.00 | 1 357 196.00 | 1 586 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DG Autres réserves | 538 381.00 | | | 538 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
DL TOTAL (I) | 781 745.00 | | | 781 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 452.00 | | | 575 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 196.00 | | | 1 357 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 710.00 | | | 546 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 264.00 | 45 311.00 | 4 354 575.00 | 4 309 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 264.00 | 45 311.00 | 4 354 575.00 | 4 309 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 173.00 | | | 4 546 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 785.00 | | | 4 467 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 917.00 | | | 580 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 547.00 | | 75 880.00 | 308 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 300.00 | 280 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 300.00 | 271 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 059.00 | | 72 909.00 | 303 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 234.00 | 30 040.00 | 103 593.00 | 243 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | 30 016.00 | 103 593.00 | 243 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 640 098.00 | 640 098.00 | | 640 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 711.00 | 5 970.00 | 28 741.00 | 34 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 986.00 | 814 498.00 | 5 488.00 | 819 986.00 |
VW T.V.A. | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 452.00 | 546 710.00 | 28 741.00 | 575 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 1 707 842.00 | | | 1 707 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 462 487.00 | | | 1 462 487.00 |
YT Sous‐traitance | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 257.00 | | | 864 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 687.00 | | | 436 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001 002.00 | | | 2 001 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |