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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
AP Constructions | 43 601.00 | 10 032.00 | 33 569.00 | 43 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 281.00 | 204 025.00 | 26 256.00 | 230 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 547.00 | 243 234.00 | 65 314.00 | 308 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 196.00 | 59 145.00 | 747 051.00 | 806 196.00 |
BZ Autres créances | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CF Disponibilités | 182 953.00 | | 182 953.00 | 182 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 358.00 | 59 145.00 | 1 156 213.00 | 1 215 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 906.00 | 302 379.00 | 1 221 527.00 | 1 523 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DG Autres réserves | 482 855.00 | | | 482 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DL TOTAL (I) | 703 357.00 | | | 703 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | | | 204 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 321.00 | | | 311 321.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 169.00 | | | 518 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 527.00 | | | 1 221 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 169.00 | | | 518 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 744.00 | | 45 812.00 | 324 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 008.00 | 308 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 008.00 | 303 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 256.00 | | 45 812.00 | 319 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 375.00 | 24 872.00 | 51 014.00 | 269 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 375.00 | 24 872.00 | 51 014.00 | 269 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 204 678.00 | | 204 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 735 337.00 | 735 337.00 | | 735 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 134.00 | 934 646.00 | 5 488.00 | 940 134.00 |
VW T.V.A. | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 169.00 | 518 169.00 | | 518 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 1 584 038.00 | | | 1 584 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 583 341.00 | | | 1 583 341.00 |
YT Sous‐traitance | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 725.00 | | | 848 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 259.00 | | | 461 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 144.00 | | | 1 865 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |