| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 264.00 | 437 768.00 | 11 496.00 | 449 264.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 68 668.00 | 42 058.00 | 26 610.00 | 68 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 298.00 | 287 856.00 | 99 441.00 | 387 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 708.00 | 275 511.00 | 27 196.00 | 302 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 438.00 | | 161 438.00 | 161 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 228.00 | 1 043 194.00 | 1 590 033.00 | 2 633 228.00 |
BP En cours de production de services | 459 553.00 | 429 666.00 | 29 887.00 | 459 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 379.00 | 6 795.00 | 2 066 584.00 | 2 073 379.00 |
BZ Autres créances | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 608.00 | 436 461.00 | 2 638 147.00 | 3 074 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 836.00 | 1 479 656.00 | 4 228 180.00 | 5 707 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 5 325.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
DH Report à nouveau | | -35 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 999.00 | 119 781.00 | | -404 999.00 |
DL TOTAL (I) | -15 414.00 | 389 585.00 | | -15 414.00 |
DN Avances conditionnées | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
DO TOTAL (II) | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 054.00 | 11 496.00 | | 14 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 054.00 | 11 496.00 | | 14 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 655.00 | 772 329.00 | | 751 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 891.00 | 91 899.00 | | 94 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 921.00 | 11 414.00 | | 43 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 471.00 | 594 897.00 | | 993 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 770.00 | 765 777.00 | | 918 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 1 087 690.00 | 1 329 722.00 | | 1 087 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 140.00 | 3 566 041.00 | | 3 892 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 180.00 | 3 967 123.00 | | 4 228 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 861.00 | 2 924 111.00 | | 3 321 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 930.00 | 126 506.00 | | 78 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 793.00 | | 4 743 793.00 | 4 743 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 793.00 | | 4 743 793.00 | 4 743 793.00 |
FM Production stockée | | | -9 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | 3 179.00 | | 7 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | 31 746.00 | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -18 121.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 479.00 | 5 030 738.00 | | 4 903 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 478.00 | 4 910 956.00 | | 5 308 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 999.00 | 119 781.00 | | -404 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 072.00 | 81 737.00 | | 165 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 818.00 | | 117 363.00 | 2 516 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 2 633 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 758 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 874.00 | | 99 239.00 | 1 613 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 599.00 | | 16 029.00 | 743 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 343.00 | | 2 094.00 | 159 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 044.00 | 71 103.00 | 953.00 | 973 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 189.00 | 7 578.00 | | 430 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 854.00 | 63 525.00 | 953.00 | 542 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 471.00 | 993 471.00 | | 993 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 227.00 | 342 227.00 | | 342 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 690.00 | 1 087 690.00 | | 1 087 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 996.00 | | | 2 065 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 159 321.00 | | | 159 321.00 |
VC Groupe et associés | 176 708.00 | | | 176 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 725.00 | 146 367.00 | 511 084.00 | 672 725.00 |
VI Groupe et associés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 465.00 | 2 638 082.00 | 7 383.00 | 2 645 465.00 |
VW T.V.A. | 342 483.00 | 342 483.00 | | 342 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 219.00 | 3 321 861.00 | 511 084.00 | 3 848 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |