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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 950.00 | 444 754.00 | 7 196.00 | 451 950.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 68 668.00 | 48 460.00 | 20 208.00 | 68 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 298.00 | 330 733.00 | 56 564.00 | 387 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 021.00 | 285 026.00 | 12 995.00 | 298 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 330.00 | | 775 330.00 | 775 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 349.00 | 1 108 975.00 | 1 518 374.00 | 2 627 349.00 |
BP En cours de production de services | 607 793.00 | | 607 793.00 | 607 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 924.00 | 6 795.00 | 1 616 129.00 | 1 622 924.00 |
BZ Autres créances | 864 875.00 | | 864 875.00 | 864 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 482.00 | 6 795.00 | 3 262 687.00 | 3 269 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 831.00 | 1 115 770.00 | 4 781 061.00 | 5 896 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 300 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
DH Report à nouveau | -404 999.00 | | | -404 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 985.00 | -404 999.00 | | -233 985.00 |
DL TOTAL (I) | 600.00 | -15 414.00 | | 600.00 |
DN Avances conditionnées | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DO TOTAL (II) | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 030.00 | 751 655.00 | | 934 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 94 891.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 990.00 | 43 921.00 | | 487 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 890.00 | 993 471.00 | | 832 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 825.00 | 918 770.00 | | 1 054 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 133 228.00 | 1 087 690.00 | | 1 133 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 061.00 | 3 892 140.00 | | 4 443 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 061.00 | 4 228 180.00 | | 4 781 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 795.00 | 3 321 861.00 | | 3 484 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 936.00 | 78 930.00 | | 299 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
FG Production vendue services | 3 771 594.00 | | 3 771 594.00 | 3 771 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 747.00 | | 3 871 747.00 | 3 871 747.00 |
FM Production stockée | | | 148 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 736.00 | 7 914.00 | | 15 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 437.00 | 7 914.00 | | 66 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 122.00 | -7 914.00 | | 55 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 328.00 | 4 903 479.00 | | 4 696 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 313.00 | 5 308 478.00 | | 4 930 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 985.00 | -404 999.00 | | -233 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 600.00 | 165 072.00 | | 197 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |