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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 970.00 | 453 293.00 | 5 676.00 | 458 970.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 330.00 | | 775 330.00 | 775 330.00 |
AP Constructions | 85 471.00 | 61 223.00 | 24 247.00 | 85 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 091.00 | 378 638.00 | 20 453.00 | 399 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 698.00 | 298 949.00 | 3 748.00 | 302 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 806.00 | 1 192 105.00 | 1 453 701.00 | 2 645 806.00 |
BP En cours de production de services | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 316.00 | 13 989.00 | 1 885 327.00 | 1 899 316.00 |
BZ Autres créances | 720 184.00 | | 720 184.00 | 720 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 416.00 | 13 989.00 | 3 064 427.00 | 3 078 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 223.00 | 1 206 094.00 | 4 518 128.00 | 5 724 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
DH Report à nouveau | -597 635.00 | -638 985.00 | | -597 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 189.00 | 41 349.00 | | 234 189.00 |
DL TOTAL (I) | 276 139.00 | 41 949.00 | | 276 139.00 |
DN Avances conditionnées | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DO TOTAL (II) | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DP Provisions pour risques | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 243.00 | 752 341.00 | | 635 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 579.00 | 250 289.00 | | 771 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 669.00 | 504 543.00 | | 628 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 306.00 | 1 192 427.00 | | 1 395 306.00 |
EA Autres dettes | 462 119.00 | 122 076.00 | | 462 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 919.00 | 2 869 790.00 | | 3 892 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 128.00 | 3 260 810.00 | | 4 518 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 487.00 | 2 210 673.00 | | 2 653 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 611.00 | 111 908.00 | | 83 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 249 111.00 | | 4 249 111.00 | 4 249 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 111.00 | | 4 249 111.00 | 4 249 111.00 |
FM Production stockée | | | -73 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153.00 | -65.00 | | 17 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 375.00 | 144 185.00 | | 35 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 528.00 | 144 120.00 | | 52 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 321.00 | 35 975.00 | | 50 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 89 292.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 085.00 | 125 268.00 | | 51 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 18 852.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 993.00 | 4 621 363.00 | | 4 290 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 804.00 | 4 580 014.00 | | 4 056 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 189.00 | 41 349.00 | | 234 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 172 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 940.00 | | 257 023.00 | 2 631 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 266.00 | 90 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 156.00 | 2 645 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 889.00 | 1 767 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 254.00 | | 508.00 | 1 769 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 323.00 | | 24 937.00 | 762 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 361.00 | | 231 578.00 | 100 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 530.00 | 33 463.00 | 1 888.00 | 1 160 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 033.00 | 5 149.00 | 1 888.00 | 450 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 496.00 | 28 314.00 | | 710 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
6T Sur comptes clients | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 630.00 | | 37 641.00 | 51 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 300.00 | | 37 641.00 | 63 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 669.00 | 628 669.00 | | 628 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 119.00 | 462 119.00 | | 462 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 742.00 | 1 865 742.00 | | 1 865 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
VB T. V. A. | 196 481.00 | 196 481.00 | | 196 481.00 |
VC Groupe et associés | 494 159.00 | 494 159.00 | | 494 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 632.00 | 83 780.00 | 115 239.00 | 551 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VP Divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 069.00 | 2 711 495.00 | 33 574.00 | 2 745 069.00 |
VW T.V.A. | 942 436.00 | 942 436.00 | | 942 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 339.00 | 2 653 487.00 | 115 239.00 | 3 121 339.00 |