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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 352.00 | 450 033.00 | 10 319.00 | 460 352.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 69 334.00 | 54 925.00 | 14 408.00 | 69 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 918.00 | 359 330.00 | 34 588.00 | 393 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 071.00 | 296 241.00 | 2 829.00 | 299 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 940.00 | 1 160 530.00 | 1 471 410.00 | 2 631 940.00 |
BP En cours de production de services | 405 824.00 | 37 641.00 | 368 183.00 | 405 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 327.00 | 13 989.00 | 736 338.00 | 750 327.00 |
BZ Autres créances | 505 962.00 | | 505 962.00 | 505 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 030.00 | 51 630.00 | 1 789 400.00 | 1 841 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 970.00 | 1 212 160.00 | 3 260 810.00 | 4 472 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
DH Report à nouveau | -638 985.00 | -404 999.00 | | -638 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 349.00 | -233 985.00 | | 41 349.00 |
DL TOTAL (I) | 41 949.00 | 600.00 | | 41 949.00 |
DN Avances conditionnées | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DO TOTAL (II) | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DP Provisions pour risques | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 341.00 | 934 030.00 | | 752 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 111.00 | 95.00 | | 48 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 289.00 | 487 990.00 | | 250 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 543.00 | 832 890.00 | | 504 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 427.00 | 1 054 825.00 | | 1 192 427.00 |
EA Autres dettes | 122 076.00 | 1 133 228.00 | | 122 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 790.00 | 4 443 061.00 | | 2 869 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 810.00 | 4 781 061.00 | | 3 260 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 908.00 | 299 936.00 | | 111 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 594 042.00 | | 4 594 042.00 | 4 594 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 042.00 | | 4 594 042.00 | 4 594 042.00 |
FM Production stockée | | | -201 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -65.00 | 50 381.00 | | -65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 185.00 | 71 179.00 | | 144 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 120.00 | 121 560.00 | | 144 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 975.00 | 15 736.00 | | 35 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 292.00 | 50 701.00 | | 89 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 268.00 | 66 437.00 | | 125 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 852.00 | 55 122.00 | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 363.00 | 4 696 328.00 | | 4 621 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 014.00 | 4 930 313.00 | | 4 580 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 349.00 | -233 985.00 | | 41 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 346.00 | 197 600.00 | | 172 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 349.00 | | 16 737.00 | 2 627 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 146.00 | 100 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 146.00 | 2 631 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 852.00 | | 8 402.00 | 1 760 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 988.00 | | 8 335.00 | 753 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 975.00 | 51 554.00 | | 1 108 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 754.00 | 5 278.00 | | 444 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 220.00 | 46 275.00 | | 664 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 795.00 | 13 989.00 | 6 795.00 | 6 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795.00 | 51 630.00 | 6 795.00 | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 63 300.00 | 6 795.00 | 6 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 543.00 | 504 543.00 | | 504 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 218.00 | 226 218.00 | | 226 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
UX Autres créances clients | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
VB T. V. A. | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VC Groupe et associés | 386 432.00 | 386 432.00 | | 386 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 432.00 | 231 605.00 | 408 827.00 | 640 432.00 |
VI Groupe et associés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
VP Divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 579.00 | 1 369 005.00 | 33 574.00 | 1 402 579.00 |
VW T.V.A. | 593 887.00 | 593 887.00 | | 593 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 501.00 | 2 210 673.00 | 408 827.00 | 2 619 501.00 |