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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 102 875.00 | 3 010.00 | 105 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 403.00 | 107 393.00 | 3 010.00 | 110 403.00 |
BT Marchandises | 585 032.00 | 116 171.00 | 468 861.00 | 585 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 579.00 | 18 371.00 | 47 208.00 | 65 579.00 |
BZ Autres créances | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 635.00 | 134 542.00 | 668 093.00 | 802 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 038.00 | 241 935.00 | 671 103.00 | 913 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 580.00 | 469 580.00 | | 469 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
DG Autres réserves | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
DH Report à nouveau | -401 846.00 | -421 165.00 | | -401 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 321.00 | 19 319.00 | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 332 866.00 | 325 546.00 | | 332 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 680.00 | 57 982.00 | | 33 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 748.00 | 18 614.00 | | 19 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 795.00 | 174 257.00 | | 127 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | 76 130.00 | | 81 488.00 |
EA Autres dettes | | 18 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 236.00 | 345 051.00 | | 338 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 103.00 | 670 596.00 | | 671 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 16 828.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 371.00 | 255 599.00 | 658 970.00 | 403 371.00 |
FG Production vendue services | 7 617.00 | 10 143.00 | 17 761.00 | 7 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 988.00 | 265 743.00 | 676 731.00 | 410 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 3 773.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 3 773.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -3 773.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 440.00 | 829 942.00 | | 818 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 119.00 | 810 623.00 | | 811 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 321.00 | 19 319.00 | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 358.00 | | 2 045.00 | 108 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 840.00 | | 2 045.00 | 103 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 011.00 | 4 382.00 | | 103 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 3 363.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 857.00 | 1 019.00 | | 101 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UX Autres créances clients | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VW T.V.A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 711.00 | 262 711.00 | | 262 711.00 |