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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 840.00 | 113 008.00 | 2 831.00 | 115 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 382.00 | 128 990.00 | 8 391.00 | 137 382.00 |
BT Marchandises | 682 172.00 | 104 321.00 | 577 851.00 | 682 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 872.00 | 15 340.00 | 98 531.00 | 113 872.00 |
BZ Autres créances | 156 023.00 | | 156 023.00 | 156 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 185 161.00 | | 185 161.00 | 185 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 534.00 | 119 661.00 | 1 020 873.00 | 1 140 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 916.00 | 248 651.00 | 1 029 264.00 | 1 277 916.00 |
CU Autres participations | | 11 464.00 | -11 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 580.00 | 469 580.00 | | 469 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 444.00 | 29 445.00 | | 29 444.00 |
DG Autres réserves | 81 082.00 | 81 083.00 | | 81 082.00 |
DH Report à nouveau | -316 863.00 | -288 449.00 | | -316 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095.00 | -28 415.00 | | 37 095.00 |
DL TOTAL (I) | 447 622.00 | 410 527.00 | | 447 622.00 |
DP Provisions pour risques | 11 154.00 | 10 000.00 | | 11 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 154.00 | 10 000.00 | | 11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 371.00 | 58 788.00 | | 257 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 28 033.00 | | 6 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 135.00 | 186 223.00 | | 181 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 371.00 | 47 475.00 | | 90 371.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | 98 835.00 | | 27 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 487.00 | 419 354.00 | | 570 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 264.00 | 839 882.00 | | 1 029 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 783.00 | 2 744.00 | | 114 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | 2 744.00 | | 110 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
6T Sur comptes clients | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 136.00 | 181 136.00 | | 181 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 654.00 | 305 283.00 | | 562 654.00 |