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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 190.00 | 110 265.00 | 4 925.00 | 115 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 732.00 | 126 247.00 | 10 485.00 | 136 732.00 |
BT Marchandises | 610 252.00 | 104 155.00 | 506 097.00 | 610 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 032.00 | 15 341.00 | 142 692.00 | 158 032.00 |
BZ Autres créances | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 892.00 | 119 496.00 | 829 396.00 | 948 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 624.00 | 245 742.00 | 839 882.00 | 1 085 624.00 |
CU Autres participations | | 11 464.00 | -11 464.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 580.00 | 469 580.00 | | 469 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
DG Autres réserves | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
DH Report à nouveau | -288 449.00 | -334 919.00 | | -288 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 415.00 | 46 470.00 | | -28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 410 527.00 | 438 942.00 | | 410 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 788.00 | 67 409.00 | | 58 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 033.00 | 6 360.00 | | 28 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 223.00 | 229 618.00 | | 186 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 32 254.00 | | 47 475.00 |
EA Autres dettes | 98 835.00 | 53 277.00 | | 98 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 354.00 | 388 918.00 | | 419 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 882.00 | 827 860.00 | | 839 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 808.00 | 2 975.00 | | 111 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 290.00 | 2 975.00 | | 107 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 745.00 | | 15 590.00 | 119 745.00 |
6T Sur comptes clients | 16 046.00 | | 705.00 | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 791.00 | | 16 295.00 | 135 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 791.00 | | 16 295.00 | 135 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 788.00 | 7 561.00 | 23 520.00 | 58 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 354.00 | 368 128.00 | 23 520.00 | 419 354.00 |