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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 429.00 | 104 744.00 | 6 685.00 | 111 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 947.00 | 109 262.00 | 6 685.00 | 115 947.00 |
BT Marchandises | 602 095.00 | 116 456.00 | 485 639.00 | 602 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 975.00 | 13 493.00 | 75 482.00 | 88 975.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 090.00 | 129 949.00 | 634 141.00 | 764 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 037.00 | 239 211.00 | 640 826.00 | 880 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 580.00 | 469 580.00 | | 469 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
DG Autres réserves | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
DH Report à nouveau | -394 525.00 | -401 846.00 | | -394 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 606.00 | 7 321.00 | | 59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 392 472.00 | 332 866.00 | | 392 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 406.00 | 33 680.00 | | 57 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | 19 748.00 | | 17 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 490.00 | 75 525.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 785.00 | 127 795.00 | | 104 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 305.00 | 81 488.00 | | 38 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 354.00 | 338 236.00 | | 248 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 826.00 | 671 103.00 | | 640 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 499.00 | 311 434.00 | 844 933.00 | 533 499.00 |
FG Production vendue services | 12 037.00 | 12 698.00 | 24 734.00 | 12 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 535.00 | 324 132.00 | 869 667.00 | 545 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 1 439.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 1 439.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -1 403.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 338.00 | 818 440.00 | | 1 012 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 732.00 | 811 119.00 | | 952 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 606.00 | 7 321.00 | | 59 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 403.00 | | 5 544.00 | 110 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 885.00 | | 5 544.00 | 105 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 393.00 | 1 869.00 | | 107 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 875.00 | 1 869.00 | | 102 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 864.00 | 217 864.00 | | 217 864.00 |