| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 3 556.00 | 907.00 | 4 463.00 |
AN Terrains | 3 076 676.00 | 1 329 134.00 | 1 747 541.00 | 3 076 676.00 |
AP Constructions | 4 255 014.00 | 1 783 104.00 | 2 471 910.00 | 4 255 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944 622.00 | 4 060 544.00 | 884 078.00 | 4 944 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 30 127.00 | 9 017.00 | 39 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269 374.00 | | 1 269 374.00 | 1 269 374.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799 094.00 | 7 206 466.00 | 6 592 628.00 | 13 799 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 626.00 | | 360 626.00 | 360 626.00 |
BP En cours de production de services | 545 233.00 | | 545 233.00 | 545 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 039 371.00 | 295 103.00 | 2 744 268.00 | 3 039 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 307.00 | | 588 307.00 | 588 307.00 |
BZ Autres créances | 901 972.00 | 20 070.00 | 881 902.00 | 901 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 406.00 | 315 173.00 | 5 247 233.00 | 5 562 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 500.00 | 7 521 638.00 | 11 839 862.00 | 19 361 500.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
DG Autres réserves | 1 008 656.00 | 1 008 656.00 | | 1 008 656.00 |
DH Report à nouveau | -48 746.00 | -166 492.00 | | -48 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 591.00 | 117 747.00 | | 134 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 810.00 | 506 321.00 | | 492 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 400.00 | 6 819 320.00 | | 6 940 400.00 |
DP Provisions pour risques | 27 479.00 | 166 883.00 | | 27 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 479.00 | 166 883.00 | | 27 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 727.00 | 469 197.00 | | 1 835 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 664.00 | 750 624.00 | | 766 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 543.00 | 1 133 909.00 | | 1 902 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 755.00 | 272 956.00 | | 304 755.00 |
EA Autres dettes | 52 790.00 | 2 405.00 | | 52 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 504.00 | 59 117.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 983.00 | 2 688 207.00 | | 4 871 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 862.00 | 9 674 410.00 | | 11 839 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 471.00 | 2 758 912.00 | | 2 386 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 749 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 785 868.00 | |
FM Production stockée | | | 128 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959 875.00 | 603 741.00 | | 959 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 307.00 | 25 861.00 | | 286 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 128.00 | 28 365.00 | | 27 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 223.00 | 7 614.00 | | 15 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 16 363.00 | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 514.00 | 12 002.00 | | 19 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 089.00 | 42 910.00 | | 48 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 915.00 | 3 447 811.00 | | 4 287 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 326.00 | 3 330 065.00 | | 4 153 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 591.00 | 117 747.00 | | 134 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 481.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 427.00 | | 2 480 667.00 | 11 337 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 13 799 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 13 784 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | 1 834.00 | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324 996.00 | | 2 478 833.00 | 11 324 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 269 374.00 | | | 1 269 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754 621.00 | 470 845.00 | 19 000.00 | 6 754 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 927.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 992.00 | 469 918.00 | 19 000.00 | 6 751 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 883.00 | | 139 404.00 | 166 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 507.00 | | 22 404.00 | 317 507.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 274.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 336.00 | 4 734.00 | | 15 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 843.00 | 4 734.00 | 22 404.00 | 332 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 726.00 | 4 734.00 | 161 808.00 | 499 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 161 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 543.00 | 1 902 543.00 | | 1 902 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 588 307.00 | | | 588 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 712.00 | 162 589.00 | 1 673 123.00 | 1 835 712.00 |
VI Groupe et associés | 766 664.00 | 766 664.00 | | 766 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 109.00 | | | 1 562 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
VP Divers | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 294.00 | | | 401 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 565.00 | 1 504 472.00 | 93.00 | 1 504 565.00 |
VW T.V.A. | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 983.00 | 3 198 860.00 | 1 673 123.00 | 4 871 983.00 |