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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AN Terrains | 3 581 985.00 | 1 673 353.00 | 1 908 631.00 | 3 581 985.00 |
AP Constructions | 5 155 291.00 | 2 837 339.00 | 2 317 952.00 | 5 155 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467 241.00 | 7 041 929.00 | 1 425 312.00 | 8 467 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 163.00 | 64 164.00 | 9 999.00 | 74 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 343 919.00 | 11 621 248.00 | 5 722 671.00 | 17 343 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 854 655.00 | 46 048.00 | 4 808 607.00 | 4 854 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 556.00 | 7 612.00 | 466 944.00 | 474 556.00 |
BZ Autres créances | 284 060.00 | 58 491.00 | 225 570.00 | 284 060.00 |
CF Disponibilités | 351 163.00 | | 351 163.00 | 351 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 463.00 | 112 151.00 | 6 125 312.00 | 6 237 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 581 383.00 | 11 733 399.00 | 11 847 984.00 | 23 581 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 102.00 | 103 465.00 | | 113 102.00 |
DG Autres réserves | 2 034 681.00 | 1 851 568.00 | | 2 034 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 699.00 | 192 750.00 | | 54 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 915.00 | 402 452.00 | | 367 915.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 397.00 | 7 850 235.00 | | 7 870 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 142.00 | 1 494 290.00 | | 2 218 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 997.00 | 792 460.00 | | 773 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 543.00 | 1 059 070.00 | | 526 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 220.00 | 301 212.00 | | 371 220.00 |
EA Autres dettes | 87 685.00 | 89 465.00 | | 87 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 587.00 | 3 736 498.00 | | 3 977 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 984.00 | 11 586 733.00 | | 11 847 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 518.00 | 2 706 369.00 | | 3 076 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 48.00 | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 997.00 | | | 773 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 847 391.00 | | 3 847 391.00 | 3 847 391.00 |
FG Production vendue services | 822 477.00 | | 822 477.00 | 822 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 867.00 | | 4 669 867.00 | 4 669 867.00 |
FM Production stockée | | | -312 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 930.00 | 1 795.00 | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 806.00 | 125 517.00 | | 169 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 735.00 | 127 313.00 | | 179 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 424.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | 424.00 | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 097.00 | 126 889.00 | | 158 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 733.00 | 33 738.00 | | -28 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 489.00 | 4 968 517.00 | | 4 643 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 790.00 | 4 775 767.00 | | 4 588 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 699.00 | 192 750.00 | | 54 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 506.00 | | 703 562.00 | 16 745 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 149.00 | 17 343 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 149.00 | 17 329 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 731 242.00 | | 703 562.00 | 16 731 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807 555.00 | 862 858.00 | 49 165.00 | 10 807 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803 092.00 | 862 858.00 | 49 165.00 | 10 803 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 596.00 | | 11 548.00 | 57 596.00 |
6T Sur comptes clients | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 255.00 | 11 083.00 | 2 847.00 | 50 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 463.00 | 11 083.00 | 14 395.00 | 115 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 463.00 | 11 083.00 | 14 395.00 | 115 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 083.00 | 14 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 543.00 | 526 543.00 | | 526 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 466 701.00 | 466 701.00 | | 466 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 855.00 | 1 316 786.00 | 852 359.00 | 2 217 855.00 |
VI Groupe et associés | 773 997.00 | 773 997.00 | | 773 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 708.00 | | | 336 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 736.00 | | | 463 736.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 873.00 | 226 873.00 | | 226 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 943.00 | 763 088.00 | 7 855.00 | 770 943.00 |
VW T.V.A. | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 587.00 | 3 076 518.00 | 852 359.00 | 3 977 587.00 |