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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AN Terrains | 3 435 435.00 | 1 606 465.00 | 1 828 971.00 | 3 435 435.00 |
AP Constructions | 5 049 082.00 | 2 622 764.00 | 2 426 319.00 | 5 049 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142 981.00 | 6 516 172.00 | 1 626 809.00 | 8 142 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 158.00 | 57 692.00 | 11 466.00 | 69 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 745 506.00 | 10 807 555.00 | 5 937 951.00 | 16 745 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 787.00 | | 221 787.00 | 221 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 167 499.00 | 57 596.00 | 5 109 903.00 | 5 167 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 912.00 | 7 612.00 | 206 300.00 | 213 912.00 |
BZ Autres créances | 113 909.00 | 50 255.00 | 63 654.00 | 113 909.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 245.00 | 115 463.00 | 5 648 782.00 | 5 764 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 509 751.00 | 10 923 018.00 | 11 586 733.00 | 22 509 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 465.00 | 76 651.00 | | 103 465.00 |
DG Autres réserves | 1 851 568.00 | 1 342 095.00 | | 1 851 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 750.00 | 536 287.00 | | 192 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 452.00 | 531 501.00 | | 402 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 235.00 | 7 786 534.00 | | 7 850 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 290.00 | 1 678 188.00 | | 1 494 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 460.00 | 806 852.00 | | 792 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 070.00 | 847 119.00 | | 1 059 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 212.00 | 343 251.00 | | 301 212.00 |
EA Autres dettes | 89 465.00 | 139 094.00 | | 89 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 498.00 | 3 814 503.00 | | 3 736 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 586 733.00 | 11 614 696.00 | | 11 586 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 369.00 | 3 814 503.00 | | 2 706 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 460.00 | | | 792 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 001.00 | | 3 262 001.00 | 3 262 001.00 |
FG Production vendue services | 1 057 884.00 | | 1 057 884.00 | 1 057 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 885.00 | | 4 319 885.00 | 4 319 885.00 |
FM Production stockée | | | 427 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 219.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 517.00 | 137 591.00 | | 125 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 313.00 | 137 810.00 | | 127 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 6 258.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 12 737.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 889.00 | 125 073.00 | | 126 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 738.00 | 161 757.00 | | 33 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 517.00 | 5 687 798.00 | | 4 968 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 767.00 | 5 151 511.00 | | 4 775 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 750.00 | 536 287.00 | | 192 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 082 405.00 | | 663 101.00 | 16 082 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 745 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 731 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068 141.00 | | 663 101.00 | 16 068 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999 712.00 | 807 843.00 | | 9 999 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 995 249.00 | 807 843.00 | | 9 995 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 128.00 | | 46 532.00 | 104 128.00 |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | 3 902.00 | | 3 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 844.00 | 20 589.00 | 178.00 | 29 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 682.00 | 24 492.00 | 46 711.00 | 137 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 341.00 | 24 492.00 | 60 370.00 | 151 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 492.00 | 60 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 070.00 | 1 059 070.00 | | 1 059 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 243.00 | 464 114.00 | 910 450.00 | 1 494 243.00 |
VI Groupe et associés | 792 460.00 | 792 460.00 | | 792 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 292.00 | | | 238 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 263.00 | | | 422 263.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 623.00 | 344 623.00 | | 344 623.00 |
VW T.V.A. | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 498.00 | 2 706 369.00 | 910 450.00 | 3 736 498.00 |