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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AN Terrains | 3 203 168.00 | 1 468 875.00 | 1 734 293.00 | 3 203 168.00 |
AP Constructions | 4 776 951.00 | 2 210 183.00 | 2 566 768.00 | 4 776 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072 723.00 | 5 552 977.00 | 1 519 745.00 | 7 072 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 046.00 | 43 204.00 | 18 842.00 | 62 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 412 540.00 | 9 279 702.00 | 6 132 838.00 | 15 412 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 313.00 | | 209 313.00 | 209 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 317 775.00 | 190 306.00 | 4 127 469.00 | 4 317 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 201.00 | 14 902.00 | 430 299.00 | 445 201.00 |
BZ Autres créances | 453 698.00 | 35 556.00 | 418 142.00 | 453 698.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 668.00 | 240 763.00 | 5 235 905.00 | 5 476 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 209.00 | 9 520 465.00 | 11 368 743.00 | 20 889 209.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
DG Autres réserves | 1 112 514.00 | 975 974.00 | | 1 112 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 851.00 | 136 540.00 | | 248 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659 841.00 | 707 404.00 | | 659 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 587.00 | 7 177 300.00 | | 7 378 587.00 |
DP Provisions pour risques | 13 659.00 | 27 479.00 | | 13 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 659.00 | 27 479.00 | | 13 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 602.00 | 1 929 991.00 | | 1 573 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 914.00 | 718 149.00 | | 702 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 405.00 | 789 491.00 | | 1 171 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 722.00 | 367 485.00 | | 383 722.00 |
EA Autres dettes | 144 855.00 | 319 618.00 | | 144 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 976 497.00 | 4 127 410.00 | | 3 976 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 743.00 | 11 332 189.00 | | 11 368 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 219 174.00 | | 3 219 174.00 | 3 219 174.00 |
FG Production vendue services | 917 364.00 | | 917 364.00 | 917 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 537.00 | | 4 136 537.00 | 4 136 537.00 |
FM Production stockée | | | 375 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 989.00 | |
GE Autres charges | | | 21 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 905.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 758.00 | 101 887.00 | | 171 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 262.00 | 102 792.00 | | 176 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 1 276.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 1 276.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 192.00 | 101 516.00 | | 174 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | 19 449.00 | | 22 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 940.00 | 2 419 154.00 | | 4 904 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 090.00 | 2 282 613.00 | | 4 656 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 851.00 | 136 540.00 | | 248 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 708 599.00 | | 769 999.00 | 14 708 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 057.00 | 15 412 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 057.00 | 15 398 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694 334.00 | | 769 999.00 | 14 694 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421 061.00 | 902 698.00 | 44 057.00 | 8 421 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416 598.00 | 902 698.00 | 44 057.00 | 8 416 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 479.00 | | 13 820.00 | 27 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 996.00 | | 31 691.00 | 221 996.00 |
6T Sur comptes clients | 18 338.00 | | 3 436.00 | 18 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 567.00 | 16 989.00 | | 18 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 901.00 | 16 989.00 | 35 127.00 | 258 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 380.00 | 16 989.00 | 48 947.00 | 286 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 989.00 | 48 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 405.00 | 1 171 405.00 | | 1 171 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 884.00 | 223 884.00 | | 223 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 427 818.00 | 427 818.00 | | 427 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 602.00 | 322 588.00 | 996 626.00 | 1 573 602.00 |
VI Groupe et associés | 702 914.00 | 702 914.00 | | 702 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
VP Divers | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 928.00 | 920 835.00 | 93.00 | 920 928.00 |
VW T.V.A. | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 497.00 | 2 725 483.00 | 996 626.00 | 3 976 497.00 |