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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 257.00 | 3 793.00 | 464.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 505.00 | 29 622.00 | 7 883.00 | 37 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 24 878.00 | 4 483.00 | 29 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 864.00 | 58 292.00 | 15 572.00 | 73 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 791.00 | | 665 791.00 | 665 791.00 |
BZ Autres créances | 149 019.00 | | 149 019.00 | 149 019.00 |
CF Disponibilités | 342 433.00 | | 342 433.00 | 342 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 168.00 | | 1 269 168.00 | 1 269 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 032.00 | 58 292.00 | 1 284 740.00 | 1 343 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 650.00 | | | 581 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 796 880.00 | | | 796 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 860.00 | | | 487 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 740.00 | | | 1 284 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 860.00 | | | 487 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 712.00 | | 3 489 712.00 | 3 489 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 712.00 | | 3 489 712.00 | 3 489 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 983.00 | | | 3 522 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 754.00 | | | 3 472 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 993.00 | | 6 262.00 | 70 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 73 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 71 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 252.00 | | 6 262.00 | 68 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 171.00 | 8 102.00 | 1 980.00 | 52 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 171.00 | 8 102.00 | 1 980.00 | 52 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 665 791.00 | | | 665 791.00 |
VB T. V. A. | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 106.00 | 817 365.00 | 2 742.00 | 820 106.00 |
VW T.V.A. | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 860.00 | 487 860.00 | | 487 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
ST Autres comptes | 212 694.00 | | | 212 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462 771.00 | | | 1 462 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 196.00 | | | 593 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 498.00 | | | 1 770 498.00 |