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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 257.00 | 4 249.00 | 8.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 505.00 | 32 829.00 | 4 676.00 | 37 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 651.00 | 29 083.00 | 2 568.00 | 31 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 154.00 | 66 161.00 | 9 994.00 | 76 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 737.00 | | 872 737.00 | 872 737.00 |
BZ Autres créances | 370 830.00 | | 370 830.00 | 370 830.00 |
CF Disponibilités | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 343.00 | | 1 733 343.00 | 1 733 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 498.00 | 66 161.00 | 1 743 337.00 | 1 809 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 880.00 | | | 631 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DL TOTAL (I) | 852 916.00 | | | 852 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 258.00 | | | 530 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 421.00 | | | 890 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 337.00 | | | 1 743 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 713.00 | | 3 959 713.00 | 3 959 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 713.00 | | 3 959 713.00 | 3 959 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 339.00 | | | 3 963 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 303.00 | | | 3 907 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 864.00 | | 2 290.00 | 73 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | | 2 290.00 | 71 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 292.00 | 7 869.00 | | 58 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | 7 869.00 | | 58 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 258.00 | 530 258.00 | | 530 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 872 737.00 | 872 737.00 | | 872 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 854.00 | 1 246 113.00 | 2 742.00 | 1 248 854.00 |
VW T.V.A. | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 421.00 | 890 421.00 | | 890 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
ST Autres comptes | 270 139.00 | | | 270 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
YT Sous‐traitance | 926 841.00 | | | 926 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 352.00 | | | 603 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 066.00 | | | 1 313 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |