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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 654.00 | 37 380.00 | 7 274.00 | 44 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 232.00 | 31 871.00 | 1 362.00 | 33 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 885.00 | 73 508.00 | 11 377.00 | 84 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 232.00 | | 1 612 232.00 | 1 612 232.00 |
BZ Autres créances | 384 452.00 | | 384 452.00 | 384 452.00 |
CF Disponibilités | 266 125.00 | | 266 125.00 | 266 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 214.00 | | 2 327 214.00 | 2 327 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 098.00 | 73 508.00 | 2 338 591.00 | 2 412 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 915.00 | | | 687 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
DL TOTAL (I) | 960 455.00 | | | 960 455.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 089.00 | | | 466 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 063.00 | | | 515 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 136.00 | | | 1 278 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 591.00 | | | 2 338 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 136.00 | | | 1 278 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 588.00 | | 6 100 588.00 | 6 100 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 588.00 | | 6 100 588.00 | 6 100 588.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 592.00 | | | 6 100 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 052.00 | | | 5 993 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 154.00 | | 8 730.00 | 76 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 413.00 | | 8 730.00 | 73 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 161.00 | 7 347.00 | | 66 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | 7 347.00 | | 66 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 089.00 | 466 089.00 | | 466 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 232.00 | 1 612 232.00 | | 1 612 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 380 163.00 | 380 163.00 | | 380 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 797.00 | 2 000 056.00 | 2 742.00 | 2 002 797.00 |
VW T.V.A. | 415 788.00 | 415 788.00 | | 415 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 136.00 | 1 278 136.00 | | 1 278 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ST Autres comptes | 336 651.00 | | | 336 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864 720.00 | | | 1 864 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 460.00 | | | 430 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 782.00 | | | 626 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 045.00 | | | 2 400 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |