| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 004.00 | 42 442.00 | 5 562.00 | 48 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 335.00 | 45 995.00 | 5 341.00 | 51 335.00 |
BF Prêts | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 051.00 | 92 694.00 | 26 357.00 | 119 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 531.00 | | 1 984 531.00 | 1 984 531.00 |
BZ Autres créances | 1 211 108.00 | | 1 211 108.00 | 1 211 108.00 |
CF Disponibilités | 1 247 170.00 | | 1 247 170.00 | 1 247 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 831.00 | | 4 507 831.00 | 4 507 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 882.00 | 92 694.00 | 4 534 188.00 | 4 626 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 779.00 | | | 879 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 081.00 | | | 1 165 081.00 |
DP Provisions pour risques | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 208.00 | | | 467 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 874.00 | | | 314 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 804.00 | | | 1 588 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 170.00 | | | 837 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 057.00 | | | 3 208 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 188.00 | | | 4 534 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 810.00 | | | 2 524 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350 506.00 | | 7 350 506.00 | 7 350 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 506.00 | | 7 350 506.00 | 7 350 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 616.00 | | | -24 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 280.00 | | | 7 368 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 978.00 | | | 7 247 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 135.00 | | 8 965.00 | 110 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 119 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 339.00 | | 5 258.00 | 98 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 3 707.00 | 11 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 647.00 | 8 047.00 | | 84 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 647.00 | 8 047.00 | | 84 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 804.00 | 1 588 804.00 | | 1 588 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UP Prêts | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 531.00 | 1 984 531.00 | | 1 984 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 954 030.00 | 954 030.00 | | 954 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 208.00 | 98 836.00 | 368 373.00 | 467 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 592.00 | 253 592.00 | | 253 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 478.00 | 3 221 023.00 | 15 455.00 | 3 236 478.00 |
VW T.V.A. | 663 990.00 | 663 990.00 | | 663 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 183.00 | 2 524 810.00 | 368 373.00 | 2 893 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
ST Autres comptes | 339 345.00 | | | 339 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 533.00 | | | 223 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 691 562.00 | | | 2 691 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 196.00 | | | 309 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 963.00 | | | 1 095 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 603 384.00 | | | 3 603 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |