| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AN Terrains | 638 572.00 | 411 891.00 | 226 680.00 | 638 572.00 |
AP Constructions | 6 502 095.00 | 5 026 780.00 | 1 475 314.00 | 6 502 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 494 438.00 | 23 678 469.00 | 3 815 969.00 | 27 494 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022 100.00 | 2 705 332.00 | 316 767.00 | 3 022 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 154.00 | | 226 154.00 | 226 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 900.00 | 38 414.00 | 29 486.00 | 67 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 007 994.00 | 31 892 621.00 | 6 115 372.00 | 38 007 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 704.00 | 247 152.00 | 673 552.00 | 920 704.00 |
BN En cours de production de biens | 650 024.00 | 83 197.00 | 566 826.00 | 650 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 563.00 | 20 079.00 | 198 483.00 | 218 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 378.00 | 189 783.00 | 8 379 595.00 | 8 569 378.00 |
BZ Autres créances | 1 557 897.00 | 25 413.00 | 1 532 484.00 | 1 557 897.00 |
CF Disponibilités | 903 556.00 | | 903 556.00 | 903 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 979 499.00 | 565 625.00 | 12 413 874.00 | 12 979 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 989 783.00 | 32 458 246.00 | 18 531 536.00 | 50 989 783.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 465 706.00 | 38 465 708.00 | | 38 465 706.00 |
DH Report à nouveau | -45 365 787.00 | -2 124 308.00 | | -45 365 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 829 754.00 | -43 241 479.00 | | -18 829 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | -25 712 859.00 | -6 900 081.00 | | -25 712 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668 340.00 | | | 1 668 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 629.00 | | | 1 670 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 767 512.00 | 24 368 835.00 | | 33 767 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 697.00 | 54 876.00 | | 6 370 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 205.00 | 1 066.00 | | 2 408 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 573 766.00 | 24 445 895.00 | | 42 573 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 531 536.00 | 17 545 814.00 | | 18 531 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 594 007.00 | 77 060.00 | | 15 594 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 626.00 | 29 290 192.00 | 30 405 818.00 | 1 115 626.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 626.00 | 29 290 192.00 | 30 405 818.00 | 1 115 626.00 |
FM Production stockée | | | -50 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 038 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 524 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 078.00 | |
GE Autres charges | | | 94 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 588 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 277 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 315 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 306 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 856 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 406.00 | | | 204 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 702.00 | | | 367 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 526.00 | | | 664 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 038.00 | | | 311 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 296.00 | | | 286 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 534.00 | | | 637 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 712 385.00 | 208 699.00 | | 31 712 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 542 140.00 | 43 450 178.00 | | 50 542 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 829 754.00 | -43 241 479.00 | | -18 829 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 992 526.00 | | 41 756 381.00 | 59 992 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 740 913.00 | 112 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 740 913.00 | 38 007 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 883 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 883 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 992 526.00 | | 3 860 824.00 | 59 992 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 834 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 822 474.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 579 510.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 239 158.00 | 233 734.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 670 629.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 350 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 433.00 | 189 783.00 | 94 433.00 | 94 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 554 468.00 | 623 576.00 | 42 554 468.00 | 42 554 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 554 468.00 | 2 533 363.00 | 42 788 203.00 | 42 554 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236 254.00 | 94 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 951.00 | 42 460 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 158.00 | 233 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 767 512.00 | 6 650 295.00 | 27 117 217.00 | 33 767 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 697.00 | 6 370 697.00 | | 6 370 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 546.00 | 1 232 546.00 | | 1 232 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 043.00 | 1 109 043.00 | | 1 109 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 900.00 | 38 414.00 | | 67 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 569 378.00 | | | 8 569 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 303 909.00 | | | 303 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 648 636.00 | | | 21 648 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246 959.00 | | | 12 246 959.00 |
VP Divers | 1 219 426.00 | | | 1 219 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 551.00 | 9 319 996.00 | 1 034 555.00 | 10 354 551.00 |
VW T.V.A. | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 573 766.00 | 15 456 549.00 | 27 117 217.00 | 42 573 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 619.00 | 648.00 | | 242 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 598.00 | 24 699.00 | | 193 598.00 |
ST Autres comptes | 3 815 607.00 | 99.00 | | 3 815 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 286 663.00 | 36 600.00 | | 286 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 209 861.00 | | | 1 209 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501 467.00 | 648.00 | | 501 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 845.00 | | | 240 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 932 302.00 | | | 3 932 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705 212.00 | 61 399.00 | | 5 705 212.00 |