| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AN Terrains | 638 572.00 | 423 322.00 | 215 249.00 | 638 572.00 |
AP Constructions | 6 519 980.00 | 5 118 823.00 | 1 401 156.00 | 6 519 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 742 004.00 | 23 363 129.00 | 3 378 874.00 | 26 742 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 789.00 | 2 757 647.00 | 323 141.00 | 3 080 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 382.00 | | 837 382.00 | 837 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 912 590.00 | 31 694 655.00 | 6 217 935.00 | 37 912 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 322.00 | 157 726.00 | 587 596.00 | 745 322.00 |
BN En cours de production de biens | 673 562.00 | 78 216.00 | 595 346.00 | 673 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 216.00 | 20 269.00 | 519 947.00 | 540 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205 775.00 | 121 320.00 | 6 084 455.00 | 6 205 775.00 |
BZ Autres créances | 1 657 445.00 | 25 413.00 | 1 632 032.00 | 1 657 445.00 |
CF Disponibilités | 1 327 948.00 | | 1 327 948.00 | 1 327 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 163 286.00 | 402 945.00 | 10 760 340.00 | 11 163 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 076 124.00 | 32 097 600.00 | 16 978 523.00 | 49 076 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 073 943.00 | | | 1 073 943.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 163.00 | 38 465 706.00 | | 4 270 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 424.00 | -45 365 787.00 | | -1 585 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 447.00 | -18 829 754.00 | | -436 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 868.00 | 11 553.00 | | 112 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 560 696.00 | 5 423.00 | | 1 560 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 856.00 | -25 712 859.00 | | 3 921 856.00 |
DP Provisions pour risques | 248.00 | 2 289.00 | | 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740 537.00 | 1 668 340.00 | | 1 740 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740 785.00 | 1 670 629.00 | | 1 740 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 902.00 | 33 767 512.00 | | 1 663 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595 585.00 | 6 370 697.00 | | 6 595 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 008.00 | 2 408 205.00 | | 2 975 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 119.00 | 3 233.00 | | 21 119.00 |
EA Autres dettes | 57 266.00 | 21 116.00 | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315 882.00 | 42 573 766.00 | | 11 315 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 978 523.00 | 18 531 536.00 | | 16 978 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 863 339.00 | 15 594 007.00 | | 9 863 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 077.00 | 28 385 340.00 | 29 214 417.00 | 829 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 077.00 | 28 385 340.00 | 29 214 417.00 | 829 077.00 |
FM Production stockée | | | 345 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 292 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 938 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 507 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 273.00 | 204 406.00 | | 102 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 686.00 | 63 089.00 | | 423 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 367 702.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 676.00 | 233 734.00 | | 141 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 362.00 | 664 526.00 | | 577 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 403.00 | 40 198.00 | | 1 278 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 826.00 | 311 038.00 | | 16 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 344.00 | 286 296.00 | | 230 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 574.00 | 637 534.00 | | 1 525 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948 211.00 | 26 992.00 | | -948 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 880 645.00 | 31 712 385.00 | | 30 880 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 317 093.00 | 50 542 140.00 | | 31 317 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 447.00 | -18 829 754.00 | | -436 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 007 994.00 | | 1 019 897.00 | 38 007 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 414.00 | 81 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 036.00 | 1 071 265.00 | 37 912 590.00 | 44 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | 1 032 850.00 | 37 818 727.00 | 44 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 883 361.00 | | 1 012 253.00 | 37 883 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 437.00 | | 7 644.00 | 112 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834 670.00 | 854 965.00 | 1 014 516.00 | 31 834 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822 474.00 | 854 965.00 | 1 014 516.00 | 31 822 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 579 510.00 | | 384 140.00 | 579 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 473 535.00 | 228 837.00 | 141 676.00 | 1 473 535.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 629.00 | 173 593.00 | 103 437.00 | 1 670 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 429.00 | 256 211.00 | 350 429.00 | 350 429.00 |
6T Sur comptes clients | 189 783.00 | 72 477.00 | 140 940.00 | 189 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 576.00 | 328 689.00 | 529 784.00 | 623 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767 740.00 | 731 120.00 | 774 897.00 | 3 767 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 034.00 | 630 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | 2 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 837.00 | 141 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663 902.00 | 211 359.00 | 1 452 542.00 | 1 663 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595 585.00 | 6 595 585.00 | | 6 595 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 344.00 | 1 820 344.00 | | 1 820 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 884.00 | 1 131 884.00 | | 1 131 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 205 775.00 | | | 6 205 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 223 772.00 | | | 32 223 772.00 |
VP Divers | 1 396 040.00 | | | 1 396 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913 366.00 | 6 802 292.00 | 1 111 073.00 | 7 913 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315 882.00 | 9 863 339.00 | 1 452 542.00 | 11 315 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 880.00 | 242 619.00 | | 238 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 145.00 | 193 598.00 | | 132 145.00 |
ST Autres comptes | 3 793 974.00 | 3 815 607.00 | | 3 793 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 700.00 | 199 482.00 | | 207 700.00 |
YT Sous‐traitance | 255 112.00 | 286 663.00 | | 255 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 555 313.00 | 1 209 861.00 | | 1 555 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 669.00 | 258 848.00 | | 276 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 549.00 | 501 467.00 | | 515 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 693 225.00 | | | 3 693 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 944 246.00 | 5 705 212.00 | | 5 944 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |