| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 638 572.00 | 434 753.00 | 203 819.00 | 638 572.00 |
AP Constructions | 6 655 432.00 | 5 218 199.00 | 1 437 234.00 | 6 655 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 021 283.00 | 23 931 351.00 | 3 089 932.00 | 27 021 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 464.00 | 2 845 736.00 | 410 728.00 | 3 256 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 064.00 | | 588 064.00 | 588 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 251 971.00 | 32 461 771.00 | 5 790 200.00 | 38 251 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 459.00 | 231 165.00 | 786 294.00 | 1 017 459.00 |
BN En cours de production de biens | 890 432.00 | 53 506.00 | 836 926.00 | 890 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 896.00 | 144 723.00 | 842 173.00 | 986 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 861.00 | 87 990.00 | 2 860 871.00 | 2 948 861.00 |
BZ Autres créances | 1 596 052.00 | 25 413.00 | 1 570 639.00 | 1 596 052.00 |
CF Disponibilités | 565 975.00 | | 565 975.00 | 565 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 382.00 | 542 797.00 | 7 481 584.00 | 8 024 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 279 987.00 | 33 004 568.00 | 13 275 419.00 | 46 279 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036 916.00 | | | 1 036 916.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 164.00 | 4 270 164.00 | | 4 270 164.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 871.00 | -1 585 424.00 | | -2 021 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 837 822.00 | -436 447.00 | | -2 837 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 740.00 | 112 869.00 | | 94 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593 835.00 | 1 560 696.00 | | 1 593 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 045.00 | 3 921 856.00 | | 1 099 045.00 |
DP Provisions pour risques | 363 935.00 | 248.00 | | 363 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 624 357.00 | 1 740 537.00 | | 1 624 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 292.00 | 1 740 785.00 | | 1 988 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 783.00 | 1 663 902.00 | | 1 223 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 574.00 | 6 595 585.00 | | 6 586 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 491.00 | 2 975 009.00 | | 2 371 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 21 120.00 | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | | 57 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 188 082.00 | 11 315 882.00 | | 10 188 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 419.00 | 16 978 524.00 | | 13 275 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 764.00 | 9 863 340.00 | | 9 125 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 419 180.00 | 419 180.00 | |
FD Production vendue biens | 467 945.00 | 19 452 127.00 | 19 920 072.00 | 467 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 945.00 | 19 871 307.00 | 20 339 252.00 | 467 945.00 |
FM Production stockée | | | 74 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 090 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 558 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 448 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 929.00 | |
GE Autres charges | | | 72 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 828 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 890 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 193.00 | 102 273.00 | | 88 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 173.00 | 423 686.00 | | 90 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 986.00 | 12 000.00 | | 24 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 165.00 | 141 677.00 | | 169 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 324.00 | 577 363.00 | | 284 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | 1 278 403.00 | | 19 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | 16 827.00 | | 8 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 513.00 | 230 344.00 | | 203 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 313.00 | 1 525 575.00 | | 231 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 011.00 | -948 211.00 | | 53 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 381 164.00 | 30 880 645.00 | | 21 381 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 218 986.00 | 31 317 093.00 | | 24 218 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 837 822.00 | -436 447.00 | | -2 837 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 912 590.00 | | 1 053 187.00 | 37 912 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 79 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 795.00 | 84 011.00 | 38 251 971.00 | 629 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 795.00 | 82 304.00 | 38 159 816.00 | 629 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 818 728.00 | | 1 053 187.00 | 37 818 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 629 795.00 | | | 629 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675 119.00 | 839 550.00 | 72 435.00 | 31 675 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 923.00 | 839 550.00 | 72 435.00 | 31 662 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560 696.00 | 202 305.00 | 169 165.00 | 1 560 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740 785.00 | 469 564.00 | 222 057.00 | 1 740 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 212.00 | 429 394.00 | 256 212.00 | 256 212.00 |
6T Sur comptes clients | 121 321.00 | 77 000.00 | 110 330.00 | 121 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 482.00 | 506 394.00 | 366 542.00 | 422 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 963.00 | 1 178 262.00 | 757 764.00 | 3 723 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 323.00 | 588 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 635.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 305.00 | 169 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 783.00 | 161 465.00 | 1 062 319.00 | 1 223 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 574.00 | 6 586 574.00 | | 6 586 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 478.00 | 1 345 478.00 | | 1 345 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 165.00 | 1 001 165.00 | | 1 001 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 861.00 | 2 948 861.00 | | 2 948 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 116.00 | 1 643.00 | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174 196.00 | | | 7 174 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614 315.00 | | | 7 614 315.00 |
VP Divers | 1 383 450.00 | 373 590.00 | 1 009 860.00 | 1 383 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 342.00 | 13 929.00 | 25 413.00 | 39 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 042.00 | 3 526 703.00 | 1 072 339.00 | 4 599 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 082.00 | 9 125 764.00 | 1 062 319.00 | 10 188 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 904.00 | 238 880.00 | | 278 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 325.00 | 132 145.00 | | 158 325.00 |
ST Autres comptes | 3 443 003.00 | 3 793 974.00 | | 3 443 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 628.00 | 207 700.00 | | 187 628.00 |
YT Sous‐traitance | 217 948.00 | 255 112.00 | | 217 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -15 898.00 | 1 555 313.00 | | -15 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 238 456.00 | 276 669.00 | | 238 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 360.00 | 515 549.00 | | 517 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 114.00 | 165 986.00 | | 94 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465 720.00 | 3 693 225.00 | | 2 465 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 991 007.00 | 5 944 246.00 | | 3 991 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |