| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 638 572.00 | 448 171.00 | 190 401.00 | 638 572.00 |
AP Constructions | 6 825 591.00 | 6 150 721.00 | 674 870.00 | 6 825 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 847 058.00 | 24 682 973.00 | 2 164 085.00 | 26 847 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 485.00 | 3 446 733.00 | 187 752.00 | 3 634 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 594.00 | 187 283.00 | 56 311.00 | 243 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 250 268.00 | 34 947 613.00 | 3 302 655.00 | 38 250 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 392.00 | 364 353.00 | 1 434 039.00 | 1 798 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609 812.00 | 204 119.00 | 1 405 692.00 | 1 609 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 114 845.00 | 431 346.00 | 1 683 499.00 | 2 114 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 391.00 | 76 759.00 | 1 347 632.00 | 1 424 391.00 |
BZ Autres créances | 495 572.00 | | 495 572.00 | 495 572.00 |
CF Disponibilités | 594 885.00 | | 594 885.00 | 594 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 851.00 | 1 076 578.00 | 6 978 273.00 | 8 054 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 305 180.00 | 36 024 191.00 | 10 280 989.00 | 46 305 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 164.00 | 4 270 164.00 | | 4 270 164.00 |
DH Report à nouveau | -9 676 743.00 | -7 477 486.00 | | -9 676 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 855 989.00 | -2 199 256.00 | | -22 855 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 625.00 | 63 918.00 | | 47 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 735.00 | 1 548 370.00 | | 1 483 735.00 |
DL TOTAL (I) | -26 731 208.00 | -3 794 291.00 | | -26 731 208.00 |
DP Provisions pour risques | 83 637.00 | 550 907.00 | | 83 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 992 890.00 | 1 785 740.00 | | 20 992 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 076 527.00 | 2 336 647.00 | | 21 076 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842 828.00 | 5 389 879.00 | | 8 842 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 451.00 | 4 780 414.00 | | 5 733 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 401.00 | 1 846 755.00 | | 1 356 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 935 679.00 | 12 020 049.00 | | 15 935 679.00 |
ED (V) | -9.00 | 169.00 | | -9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 989.00 | 10 562 574.00 | | 10 280 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 110 664.00 | 6 700 736.00 | | 7 110 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 812 882.00 | 812 882.00 | |
FD Production vendue biens | 151 200.00 | 11 176 687.00 | 11 327 888.00 | 151 200.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | 11 989 569.00 | 12 144 370.00 | 154 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 356 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 621 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 986 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 175 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 554 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 701 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 135.00 | 441 279.00 | | 374 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 773.00 | 117 485.00 | | 93 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 716.00 | 6 028.00 | | 24 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 938.00 | 213 773.00 | | 224 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 428.00 | 337 287.00 | | 343 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 829.00 | 70 249.00 | | 42 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 062.00 | 2 712.00 | | 26 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429 336.00 | 270 977.00 | | 1 429 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 228.00 | 343 940.00 | | 1 498 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154 800.00 | -6 652.00 | | -1 154 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 968 087.00 | 16 380 437.00 | | 17 968 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 824 076.00 | 18 579 694.00 | | 40 824 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 855 989.00 | -2 199 256.00 | | -22 855 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220 506.00 | | 384 370.00 | 38 220 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 382.00 | 38 201 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 382.00 | 38 189 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 208 311.00 | | 384 370.00 | 38 208 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 229 736.00 | 2 024 369.00 | 371 618.00 | 33 229 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 229 736.00 | 2 024 369.00 | 371 618.00 | 33 229 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 548 369.00 | 160 304.00 | 224 939.00 | 1 548 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336 647.00 | 20 986 000.00 | 2 246 120.00 | 2 336 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 179.00 | | 66 786.00 | 100 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 564.00 | 999 819.00 | 395 564.00 | 395 564.00 |
6T Sur comptes clients | 88 759.00 | | 12 000.00 | 88 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 451.00 | 999 819.00 | 499 763.00 | 629 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514 469.00 | 22 146 123.00 | 2 970 822.00 | 4 514 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 451.00 | 5 733 451.00 | | 5 733 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 401.00 | 1 356 401.00 | | 1 356 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 391.00 | 1 347 632.00 | 76 759.00 | 1 424 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 2 328.00 | 1 643.00 | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 828.00 | 20 812.00 | 8 825 016.00 | 8 845 828.00 |
VP Divers | 437 144.00 | 437 144.00 | | 437 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 456.00 | 7 573.00 | 46 884.00 | 54 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 199.00 | 1 794 677.00 | 129 522.00 | 1 924 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 935 680.00 | 7 110 664.00 | 8 825 016.00 | 15 935 680.00 |