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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 6 687.00 | 2 720.00 | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
AP Constructions | 381 506.00 | 302 474.00 | 79 032.00 | 381 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 799.00 | 14 005.00 | 4 795.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 264.00 | 228 449.00 | 48 814.00 | 277 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 116.00 | 551 615.00 | 278 502.00 | 830 116.00 |
BT Marchandises | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CF Disponibilités | 580 219.00 | | 580 219.00 | 580 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 755.00 | | 910 755.00 | 910 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 871.00 | 551 615.00 | 1 189 256.00 | 1 740 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 594 383.00 | | | 594 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
DL TOTAL (I) | 708 892.00 | | | 708 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 365.00 | | | 480 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 256.00 | | | 1 189 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 457.00 | | | 368 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 394.00 | 195 192.00 | 242 587.00 | 47 394.00 |
FG Production vendue services | 812 964.00 | 624 982.00 | 1 437 946.00 | 812 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 359.00 | 820 174.00 | 1 680 533.00 | 860 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 045.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 313.00 | | | 1 699 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 103.00 | | | 1 621 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 808.00 | | 42 985.00 | 788 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 830 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 152 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 665.00 | | 2 560.00 | 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 143.00 | | 40 425.00 | 637 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 246.00 | 51 045.00 | 1 677.00 | 502 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 1 973.00 | 1 677.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 856.00 | 49 072.00 | | 495 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 795.00 | 33 887.00 | 111 908.00 | 145 795.00 |
VI Groupe et associés | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 577.00 | 235 577.00 | | 235 577.00 |
VW T.V.A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 365.00 | 368 457.00 | 111 908.00 | 480 365.00 |