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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 044.00 | 866.00 | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
AP Constructions | 382 271.00 | 381 242.00 | 1 029.00 | 382 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 284.00 | 25 878.00 | 8 405.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 806.00 | 261 470.00 | 15 336.00 | 276 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 412.00 | 676 634.00 | 168 778.00 | 845 412.00 |
BT Marchandises | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 782 417.00 | | 782 417.00 | 782 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 139.00 | | 1 121 139.00 | 1 121 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 551.00 | 676 634.00 | 1 289 917.00 | 1 966 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 748 626.00 | | | 748 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 787 175.00 | | | 787 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 743.00 | | | 502 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 917.00 | | | 1 289 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 656.00 | | | 430 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 622.00 | 194 971.00 | 210 594.00 | 15 622.00 |
FG Production vendue services | 663 170.00 | 488 060.00 | 1 151 230.00 | 663 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 792.00 | 683 031.00 | 1 361 823.00 | 678 792.00 |
FM Production stockée | | | -4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 365.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 469.00 | | | 1 380 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 221.00 | | | 1 378 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 149.00 | | 3 263.00 | 842 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 098.00 | | 3 263.00 | 690 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 269.00 | 41 365.00 | | 635 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 050.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 275.00 | 40 315.00 | | 628 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 265 338.00 | 265 338.00 | | 265 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 960.00 | 40 261.00 | 1 699.00 | 41 960.00 |
VI Groupe et associés | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 748.00 | 298 748.00 | | 298 748.00 |
VW T.V.A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 355.00 | 430 656.00 | 1 699.00 | 432 355.00 |