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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
AP Constructions | 378 352.00 | 378 349.00 | 3.00 | 378 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 33 668.00 | 4 092.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 471.00 | 203 350.00 | 130 121.00 | 333 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 634.00 | 624 277.00 | 277 357.00 | 901 634.00 |
BT Marchandises | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 968.00 | | 253 968.00 | 253 968.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 137.00 | | 716 137.00 | 716 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 771.00 | 624 277.00 | 993 494.00 | 1 617 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
DL TOTAL (I) | 508 046.00 | | | 508 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 448.00 | | | 485 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 494.00 | | | 993 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 471.00 | | | 402 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 594.00 | 222 998.00 | 260 591.00 | 37 594.00 |
FG Production vendue services | 581 288.00 | 445 146.00 | 1 026 434.00 | 581 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 881.00 | 668 144.00 | 1 287 025.00 | 618 881.00 |
FM Production stockée | | | -1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 250.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 056.00 | | | 1 322 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 998.00 | | | 1 249 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 144.00 | | 26 491.00 | 896 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 901 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 749 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 093.00 | | 26 491.00 | 744 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 851.00 | 29 250.00 | 1 823.00 | 596 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 941.00 | 29 250.00 | 1 823.00 | 587 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 667.00 | 29 025.00 | 78 641.00 | 107 667.00 |
VI Groupe et associés | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 939.00 | 267 939.00 | | 267 939.00 |
VW T.V.A. | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 112.00 | 402 471.00 | 78 641.00 | 481 112.00 |