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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
AP Constructions | 378 352.00 | 377 879.00 | 473.00 | 378 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 28 985.00 | 8 776.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 980.00 | 181 077.00 | 146 903.00 | 327 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 144.00 | 596 851.00 | 299 293.00 | 896 144.00 |
BN En cours de production de biens | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
BZ Autres créances | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CF Disponibilités | 661 918.00 | | 661 918.00 | 661 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 464.00 | | 1 008 464.00 | 1 008 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 607.00 | 596 851.00 | 1 307 757.00 | 1 904 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 701 981.00 | | | 701 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 776.00 | | | 605 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 757.00 | | | 1 307 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 237.00 | | | 509 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 781.00 | 326 172.00 | 349 952.00 | 23 781.00 |
FG Production vendue services | 559 323.00 | 573 906.00 | 1 133 229.00 | 559 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 104.00 | 900 077.00 | 1 483 181.00 | 583 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 772.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 880.00 | | | 1 523 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 074.00 | | | 1 459 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 412.00 | | 153 287.00 | 845 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 555.00 | 896 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 555.00 | 744 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 361.00 | | 153 287.00 | 693 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 634.00 | 22 772.00 | 102 555.00 | 676 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 866.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 590.00 | 21 906.00 | 102 555.00 | 668 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UX Autres créances clients | 264 255.00 | 264 255.00 | | 264 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 859.00 | 25 599.00 | 84 260.00 | 109 859.00 |
VI Groupe et associés | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 116.00 | 314 116.00 | | 314 116.00 |
VW T.V.A. | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 497.00 | 509 237.00 | 84 260.00 | 593 497.00 |