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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 223.00 | 1 269 550.00 | 122 673.00 | 1 392 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 411.00 | 57 419.00 | 29 992.00 | 87 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 833.00 | 1 326 969.00 | 238 864.00 | 1 565 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 398.00 | | 413 398.00 | 413 398.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 932.00 | | 668 932.00 | 668 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 765.00 | 1 326 969.00 | 907 796.00 | 2 234 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 180 377.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | -186 066.00 | | -8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 530 913.00 | 538 941.00 | | 530 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 174.00 | 122 746.00 | | 127 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 073.00 | 131 076.00 | | 171 073.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 271.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 883.00 | 254 093.00 | | 376 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 796.00 | 793 034.00 | | 907 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 883.00 | 254 093.00 | | 376 883.00 |