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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 871.00 | 1 321 366.00 | 33 505.00 | 1 354 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 740.00 | 118 335.00 | 62 405.00 | 180 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 148.00 | 1 439 702.00 | 173 446.00 | 1 613 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 586.00 | | 641 586.00 | 641 586.00 |
BZ Autres créances | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 634.00 | | 873 634.00 | 873 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 782.00 | 1 439 702.00 | 1 047 081.00 | 2 486 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 153.00 | 45 431.00 | | 47 153.00 |
DG Autres réserves | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DH Report à nouveau | | -51 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 268.00 | 86 015.00 | | 65 268.00 |
DL TOTAL (I) | 644 337.00 | 579 069.00 | | 644 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 730.00 | 122 598.00 | | 291 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 640.00 | 146 385.00 | | 110 640.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 961.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 744.00 | 294 567.00 | | 402 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 081.00 | 873 635.00 | | 1 047 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100.00 | 167.00 | | 130 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100.00 | 284.00 | | 130 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 22.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 262.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 762.00 | 1 219 047.00 | | 1 427 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 494.00 | 1 133 032.00 | | 1 362 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 268.00 | 86 015.00 | | 65 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 409.00 | | 6 765.00 | 1 681 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 174.00 | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 026.00 | 1 613 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 852.00 | 1 535 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 630.00 | | 4 833.00 | 1 594 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | 1 932.00 | 11 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 018.00 | 56 535.00 | 63 852.00 | 1 447 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 018.00 | 56 535.00 | 63 852.00 | 1 447 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 730.00 | 291 730.00 | | 291 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 641 586.00 | 641 586.00 | | 641 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 106.00 | 842 106.00 | | 842 106.00 |
VW T.V.A. | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 744.00 | 402 744.00 | | 402 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |