| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 421.00 | 1 296 952.00 | 17 469.00 | 1 314 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 319.00 | 136 010.00 | 38 309.00 | 174 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 277.00 | 1 432 963.00 | 133 314.00 | 1 566 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 098.00 | | 193 098.00 | 193 098.00 |
BZ Autres créances | 401 852.00 | | 401 852.00 | 401 852.00 |
CF Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 251.00 | | 684 251.00 | 684 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 528.00 | 1 432 963.00 | 817 565.00 | 2 250 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 162.00 | 47 153.00 | | 47 162.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | 32 716.00 | | 32 891.00 |
DH Report à nouveau | -27 096.00 | | | -27 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 198.00 | 65 268.00 | | 62 198.00 |
DL TOTAL (I) | 614 355.00 | 644 337.00 | | 614 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 298.00 | 291 730.00 | | 93 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | 110 640.00 | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 374.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 195.00 | 402 744.00 | | 183 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 565.00 | 1 047 081.00 | | 817 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 815.00 | | 770 815.00 | 770 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 815.00 | | 770 815.00 | 770 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 130 100.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 130 100.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 100.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 128.00 | 1 427 762.00 | | 838 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 931.00 | 1 362 494.00 | | 775 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 198.00 | 65 268.00 | | 62 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 148.00 | | | 1 613 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 871.00 | 1 566 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 871.00 | 1 488 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611.00 | | | 1 535 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 702.00 | 40 132.00 | 46 871.00 | 1 439 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 702.00 | 40 132.00 | 46 871.00 | 1 439 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 252.00 | 11 236.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 252.00 | 11 236.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | 11 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 826.00 | 383 826.00 | | 383 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 487.00 | 597 487.00 | | 597 487.00 |
VW T.V.A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |