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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 438.00 | 1 312 652.00 | 95 786.00 | 1 408 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 439.00 | 80 750.00 | 55 689.00 | 136 439.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 827.00 | 1 393 402.00 | 238 425.00 | 1 631 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 342.00 | | 335 342.00 | 335 342.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 463.00 | | 590 463.00 | 590 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 290.00 | 1 393 402.00 | 828 888.00 | 2 222 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
DH Report à nouveau | -13 718.00 | -5 690.00 | | -13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 860.00 | -8 028.00 | | -37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 493 053.00 | 530 913.00 | | 493 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 305.00 | 77 800.00 | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 127 174.00 | | 118 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | 171 073.00 | | 164 111.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 836.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 835.00 | 376 883.00 | | 335 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 888.00 | 907 796.00 | | 828 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835.00 | 376 883.00 | | 335 835.00 |