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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 854.00 | | 421 854.00 | 421 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 617.00 | | 434 617.00 | 434 617.00 |
CU Autres participations | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 1.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 84 321.00 | 86 036.00 | | 84 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 672.00 | 8 721.00 | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 213 430.00 | 194 758.00 | | 213 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 859.00 | 16 275.00 | | 82 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 010.00 | 144 764.00 | | 134 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 342.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | 4 887.00 | | 3 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 187.00 | 166 768.00 | | 221 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 617.00 | 361 526.00 | | 434 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625.00 | 5 410.00 | | 4 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 327.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 558.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 496.00 | 124 455.00 | | 150 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 824.00 | 115 734.00 | | 121 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 672.00 | 8 721.00 | | 28 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 660.00 | | 78 194.00 | 344 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 419 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 421 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 670.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 460.00 | | 77 524.00 | 343 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 234.00 | 10 735.00 | 45 354.00 | 78 234.00 |
VI Groupe et associés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 187.00 | 119 688.00 | 79 354.00 | 221 187.00 |