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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 63.00 | 2 385.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 433.00 | 63.00 | 422 370.00 | 422 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 082.00 | 63.00 | 454 019.00 | 454 082.00 |
CU Autres participations | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 140 053.00 | 110 138.00 | | 140 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 609.00 | 42 916.00 | | 42 609.00 |
DL TOTAL (I) | 328 663.00 | 297 553.00 | | 328 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 004.00 | 58 900.00 | | 47 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 414.00 | 97 908.00 | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 2 050.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561.00 | 8 778.00 | | 27 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 356.00 | 167 636.00 | | 125 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 019.00 | 465 189.00 | | 454 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 2 372.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 510.00 | 188 332.00 | | 165 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 901.00 | 145 416.00 | | 122 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 609.00 | 42 916.00 | | 42 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 854.00 | 578.00 | | 421 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 578.00 | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316.00 | 11 459.00 | 33 857.00 | 45 316.00 |
VI Groupe et associés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 356.00 | 91 499.00 | 33 857.00 | 125 356.00 |