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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 256.00 | 2 192.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 433.00 | 256.00 | 422 177.00 | 422 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 263.00 | 256.00 | 469 007.00 | 469 263.00 |
CU Autres participations | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 171 163.00 | 140 053.00 | | 171 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | 42 609.00 | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 364 056.00 | 328 663.00 | | 364 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758.00 | 47 004.00 | | 36 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 024.00 | 50 414.00 | | 33 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 378.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 27 561.00 | | 34 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 952.00 | 125 356.00 | | 104 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 007.00 | 454 019.00 | | 469 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | 1 688.00 | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 929.00 | 165 510.00 | | 197 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 037.00 | 122 901.00 | | 151 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | 42 609.00 | | 46 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 193.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 193.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 857.00 | 11 712.00 | 22 145.00 | 33 857.00 |
VI Groupe et associés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 952.00 | 82 807.00 | 22 145.00 | 104 952.00 |