| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 449.00 | 2 000.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 433.00 | 449.00 | 421 984.00 | 422 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 450.00 | 449.00 | 466 001.00 | 466 450.00 |
CU Autres participations | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 206 556.00 | 171 163.00 | | 206 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 884.00 | 46 893.00 | | 36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 389 440.00 | 364 056.00 | | 389 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 949.00 | 36 758.00 | | 26 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 957.00 | 33 024.00 | | 33 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 389.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | 34 782.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 562.00 | 104 952.00 | | 76 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 001.00 | 469 007.00 | | 466 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804.00 | 2 901.00 | | 4 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 239.00 | 197 929.00 | | 193 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 354.00 | 151 037.00 | | 156 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 884.00 | 46 893.00 | | 36 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 193.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 193.00 | | 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 145.00 | 11 969.00 | 10 176.00 | 22 145.00 |
VI Groupe et associés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 562.00 | 66 386.00 | 10 176.00 | 76 562.00 |