| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | 9 513.00 | 119.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 538.00 | 9 619.00 | 357 919.00 | 367 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 658.00 | | 196 658.00 | 196 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 197.00 | 9 619.00 | 554 578.00 | 564 197.00 |
CU Autres participations | 355 999.00 | | 355 999.00 | 355 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 457.00 | | | 283 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 946.00 | | | -37 946.00 |
DL TOTAL (I) | 262 011.00 | | | 262 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 567.00 | | | 292 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 578.00 | | | 554 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 293.00 | | | 287 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 946.00 | | | -37 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 300.00 | | | 356 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 280.00 | | 9 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 280.00 | | 9 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 262.00 | 244 262.00 | | 244 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 721.00 | 12 448.00 | 5 273.00 | 17 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VP Divers | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 593.00 | 145 293.00 | 300.00 | 145 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 567.00 | 287 294.00 | 5 273.00 | 292 567.00 |