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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 538.00 | 9 739.00 | 357 799.00 | 367 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 543.00 | 9 739.00 | 550 803.00 | 560 543.00 |
CU Autres participations | 355 999.00 | | 355 999.00 | 355 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 511.00 | | | 245 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 857.00 | | | -34 857.00 |
DL TOTAL (I) | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 842.00 | | | 287 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 803.00 | | | 550 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 377.00 | | | 318 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 857.00 | | | -34 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 300.00 | | | 356 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 120.00 | | 9 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 120.00 | | 9 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 842.00 | 287 842.00 | | 287 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 169 407.00 | 169 407.00 | | 169 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 307.00 | 179 007.00 | 300.00 | 179 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 651.00 | 318 377.00 | | 323 651.00 |