| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 438.00 | 9 739.00 | 343 699.00 | 353 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 683.00 | 9 739.00 | 354 943.00 | 364 683.00 |
CU Autres participations | 341 899.00 | | 341 899.00 | 341 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 497.00 | | | -9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 943.00 | | | 354 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 377.00 | | | -67 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 497.00 | | | -9 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 439.00 | | | 362 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 342 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 353 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 418.00 | 164 418.00 | | 164 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575.00 | 5 275.00 | 300.00 | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |