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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 438.00 | 9 739.00 | 352 699.00 | 362 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | 8 000.00 | 1 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 66 374.00 | 65 363.00 | 1 011.00 | 66 374.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 146.00 | 73 363.00 | 3 783.00 | 77 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 585.00 | 83 102.00 | 356 482.00 | 439 585.00 |
CU Autres participations | 350 899.00 | | 350 899.00 | 350 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 198.00 | | | -57 198.00 |
DL TOTAL (I) | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 939.00 | | | 130 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 482.00 | | | 356 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 972.00 | | | -81 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 198.00 | | | -57 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 351 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 362 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 300.00 | | | 356 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 761.00 | 76 461.00 | 300.00 | 76 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |