| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 065.00 | 5 582.00 | 3 484.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 065.00 | 5 582.00 | 5 484.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 435.00 | 5 582.00 | 144 853.00 | 150 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 590.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 5 310.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 45 456.00 | 13 345.00 | | 45 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881.00 | 34 191.00 | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 66 318.00 | 61 437.00 | | 66 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 100 050.00 | | 19 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 42 161.00 | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | | 1 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 535.00 | 144 465.00 | | 78 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 853.00 | 205 903.00 | | 144 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 535.00 | 144 465.00 | | 78 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 261 359.00 | 18 293.00 | 279 652.00 | 261 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 359.00 | 18 293.00 | 279 652.00 | 261 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 73.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 73.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 73.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 5 111.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 651.00 | 375 031.00 | | 281 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 770.00 | 340 839.00 | | 276 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881.00 | 34 191.00 | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468.00 | | 1 597.00 | 9 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | | 1 597.00 | 7 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 1 520.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 1 520.00 | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 4 421.00 | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | 3 999.00 | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 28 349.00 | 18 647.00 | | 28 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 257.00 | 18 917.00 | | 19 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 68 734.00 | 160 386.00 | | 68 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 2 181.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | 6 602.00 | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 976.00 | 74 993.00 | | 55 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 659.00 | 28 729.00 | | 29 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 649.00 | 201 950.00 | | 118 649.00 |