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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 9 667.00 | 3 347.00 | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 582.00 | 27 857.00 | 41 725.00 | 69 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 929.00 | | 140 929.00 | 140 929.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 095.00 | 27 857.00 | 216 238.00 | 244 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 568.00 | 18 190.00 | 36 378.00 | 54 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 14 892.00 | 50 337.00 | | 14 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 056.00 | -35 445.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 49 929.00 | 30 873.00 | | 49 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 7 944.00 | | 29 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 31 982.00 | | 39 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 576.00 | 54 871.00 | | 74 576.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 776.00 | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 938.00 | 9 287.00 | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 308.00 | 104 860.00 | | 166 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 238.00 | 135 734.00 | | 216 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 308.00 | 104 860.00 | | 166 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 883.00 | 7 944.00 | | 4 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 425.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 771.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 771.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -771.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 601.00 | 251 876.00 | | 392 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 545.00 | 287 321.00 | | 373 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 056.00 | -35 445.00 | | 19 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 577.00 | | 3 004.00 | 66 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | 3 004.00 | 10 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 20 517.00 | | 7 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 2 327.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
VW T.V.A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | 4 822.00 | | 6 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 5 737.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 28 093.00 | 22 371.00 | | 28 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 19 935.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 49 519.00 | 50 109.00 | | 49 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 953.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 6 775.00 | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 242.00 | 38 992.00 | | 78 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 640.00 | 10 954.00 | | 13 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 157.00 | 98 152.00 | | 104 157.00 |