| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 13 698.00 | 13 468.00 | 27 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 735.00 | 68 266.00 | 15 468.00 | 83 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 990.00 | | 223 990.00 | 223 990.00 |
BZ Autres créances | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 258.00 | | 280 258.00 | 280 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 992.00 | 68 266.00 | 295 726.00 | 363 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 529.00 | 7 181.00 | | 36 529.00 |
DH Report à nouveau | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 302.00 | 29 348.00 | | -3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 75 975.00 | 79 277.00 | | 75 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 311.00 | 16 065.00 | | 53 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 6 042.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 141.00 | 102 238.00 | | 109 141.00 |
EA Autres dettes | 27 203.00 | 1 776.00 | | 27 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 573.00 | 13 390.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 750.00 | 139 510.00 | | 219 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 726.00 | 218 787.00 | | 295 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 022.00 | 131 786.00 | | 182 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 461 694.00 | | 461 694.00 | 461 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 694.00 | | 461 694.00 | 461 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 2 856.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 651.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 651.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -651.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 991.00 | 483 853.00 | | 465 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 292.00 | 454 506.00 | | 469 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 302.00 | 29 348.00 | | -3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 089.00 | | 12 646.00 | 71 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | 12 646.00 | 14 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 549.00 | 21 717.00 | | 46 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 380.00 | 18 188.00 | | 36 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169.00 | 3 529.00 | | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 483.00 | 14 755.00 | 28 619.00 | 52 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
VW T.V.A. | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 750.00 | 182 022.00 | 28 619.00 | 219 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 6 174.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | 6 613.00 | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 27 555.00 | 26 861.00 | | 27 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 703.00 | 24 075.00 | | 40 703.00 |
YT Sous‐traitance | 50 027.00 | 45 056.00 | | 50 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 930.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 460.00 | 8 104.00 | | 7 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 274.00 | 96 931.00 | | 93 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 183.00 | 18 607.00 | | 12 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 558.00 | 102 605.00 | | 126 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |