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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 521.00 | 10 169.00 | 4 352.00 | 14 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 089.00 | 46 549.00 | 24 540.00 | 71 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 248.00 | | 194 248.00 | 194 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 336.00 | 46 549.00 | 218 787.00 | 265 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 568.00 | 36 380.00 | 18 188.00 | 54 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 33 948.00 | 14 892.00 | | 33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 348.00 | 19 056.00 | | 29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 79 277.00 | 49 929.00 | | 79 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | 29 199.00 | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 39 076.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 238.00 | 74 576.00 | | 102 238.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 2 519.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 390.00 | 20 938.00 | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 510.00 | 166 308.00 | | 139 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 787.00 | 216 238.00 | | 218 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 786.00 | 166 308.00 | | 131 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FG Production vendue services | 479 652.00 | | 479 652.00 | 479 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 859.00 | | 480 859.00 | 480 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 926.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 926.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 460.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 853.00 | 392 601.00 | | 483 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 506.00 | 373 545.00 | | 454 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 348.00 | 19 056.00 | | 29 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 582.00 | | 3 104.00 | 69 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 71 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 14 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | | 3 104.00 | 13 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 857.00 | 20 289.00 | 1 597.00 | 27 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 2 099.00 | 1 597.00 | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 065.00 | 8 340.00 | 7 724.00 | 16 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
VW T.V.A. | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 510.00 | 131 786.00 | 7 724.00 | 139 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 6 064.00 | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 613.00 | 6 745.00 | | 6 613.00 |
ST Autres comptes | 26 861.00 | 28 093.00 | | 26 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 075.00 | 19 800.00 | | 24 075.00 |
YT Sous‐traitance | 45 056.00 | 49 519.00 | | 45 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 928.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 104.00 | 7 992.00 | | 8 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 931.00 | 78 242.00 | | 96 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 607.00 | 13 640.00 | | 18 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 605.00 | 104 157.00 | | 102 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |