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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 201 600.00 | 1 085.00 | 200 514.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 8 152.00 | 39 497.00 | 47 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 729.00 | 14 438.00 | 501 291.00 | 515 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | 8 472.00 | 1 694.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | 13 492.00 | 4 247.00 | 17 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 726.00 | | 800 726.00 | 800 726.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 530.00 | 21 965.00 | 827 565.00 | 849 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 260.00 | 36 403.00 | 1 328 856.00 | 1 365 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
DH Report à nouveau | 28 348.00 | 14 154.00 | | 28 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 138.00 | 14 193.00 | | 368 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 255.00 | 892 116.00 | | 1 260 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 5 739.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 628.00 | 79 771.00 | | 66 628.00 |
EA Autres dettes | | 78 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 601.00 | 163 751.00 | | 68 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 856.00 | 1 055 868.00 | | 1 328 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 601.00 | 163 751.00 | | 68 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 545.00 | | | 1 106 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 545.00 | | | 1 106 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 246.00 | | | 567 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 292.00 | 180.00 | | 567 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 253.00 | -180.00 | | 539 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 254.00 | 8 560.00 | | 39 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 179.00 | 364 781.00 | | 1 258 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 041.00 | 350 588.00 | | 890 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 138.00 | 14 193.00 | | 368 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |